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Schwab Emerging Markets Equity ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪12.06 B‬USD
資金流(1年)
‪307.39 M‬USD
股息殖利率(指定)
2.70%
資產淨值折價/溢價
1.4%
已發行股份總數
‪350.10 M‬
費用率
0.07%

關於Schwab Emerging Markets Equity ETF


品牌
Schwab
成立日期
2010年1月14日
結構
開放式基金
追蹤指數
FTSE Emerging Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Charles Schwab Investment Management, Inc.
分銷商
SEI Investments Distribution Co.
識別碼
3
ISIN US8085247067

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
新興市場
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月5日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
股票97.96%
金融24.30%
電子科技21.86%
科技服務9.47%
零售業6.44%
非能源礦產5.91%
能源礦產4.22%
生產製造3.54%
非耐用消費品2.86%
公用事業2.80%
健康科技2.63%
耐用消費品2.62%
通訊2.57%
運輸2.19%
加工業2.13%
消費者服務1.50%
工業服務0.95%
配送服務0.68%
健康服務0.64%
商業服務0.61%
其他類0.05%
債券、現金及其他2.04%
共同基金1.12%
UNIT0.70%
現金0.13%
其他類0.04%
Temporary0.03%
企業0.00%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
5%2%4%3%7%77%
亞洲77.04%
中東7.07%
拉丁美洲5.59%
歐洲4.17%
非洲3.70%
北美2.43%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


SCHE投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的24.30%,以及Electronic Technology,佔股票總數的21.86%。 資產主要位於Asia區域。
SCHE主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.Tencent Holdings Ltd,分別佔據了投資組合的13.30%和4.35%。
SCHE上次的股息為0.91 USD。 六個月前, 發行人已支付0.04 USD的股息, 顯示上漲96.12%。
SCHE所管理的資產為‪12.06 B‬ USD。 過去一個月上漲了1.71%。
SCHE資金流達到‪307.39 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SCHE會支付股息給持有者,股息殖利率為2.70%。 上一期股息(2025年12月16日)金額為0.91 USD。 股息為每半年支付。
SCHE的股票由The Charles Schwab Corp.發行,品牌為Schwab。該ETF於2010年1月14日上市,其管理風格為被動型。
SCHE費用比率為0.07%,這代表您必須支付0.07%的投資來幫助管理基金。
SCHE跟著FTSE Emerging Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SCHE投資於股票。
SCHE在過去一個月價格已經上漲了3.25%, 其年度績效上漲了28.78%。 查看更多動態,請參閱SCHE價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.50%, 三個月績效上漲了5.87% 並且在一年內上漲了30.14%。
SCHE以溢價(1.36%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。