關鍵統計數據
關於Schwab Emerging Markets Equity ETF
成立日期
2010年1月14日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Charles Schwab Investment Management, Inc.
分銷商
SEI Investments Distribution Co.
識別碼
3
ISIN US8085247067
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
股票97.94%
金融24.33%
電子科技21.94%
科技服務9.32%
零售業6.38%
非能源礦產5.97%
能源礦產4.23%
生產製造3.52%
非耐用消費品2.87%
公用事業2.80%
耐用消費品2.62%
健康科技2.61%
通訊2.60%
運輸2.20%
加工業2.13%
消費者服務1.50%
工業服務0.95%
配送服務0.68%
健康服務0.64%
商業服務0.61%
其他類0.05%
債券、現金及其他2.06%
共同基金1.13%
UNIT0.72%
現金0.13%
其他類0.04%
Temporary0.03%
企業0.00%
股票區域細分
亞洲76.73%
中東7.08%
拉丁美洲5.66%
歐洲4.23%
非洲3.79%
北美2.52%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SCHE投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的24.33%,以及Electronic Technology,佔股票總數的21.94%。 資產主要位於Asia區域。
SCHE主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Tencent Holdings Ltd,分別佔據了投資組合的13.40%和4.26%。
SCHE上次的股息為0.91 USD。 六個月前, 發行人已支付0.04 USD的股息, 顯示上漲96.12%。
SCHE所管理的資產為12.06 B USD。 過去一個月上漲了2.56%。
SCHE資金流達到307.39 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SCHE會支付股息給持有者,股息殖利率為2.70%。 上一期股息(2025年12月16日)金額為0.91 USD。 股息為每半年支付。
SCHE的股票由The Charles Schwab Corp.發行,品牌為Schwab。該ETF於2010年1月14日上市,其管理風格為被動型。
SCHE費用比率為0.07%,這代表您必須支付0.07%的投資來幫助管理基金。
SCHE跟著FTSE Emerging Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SCHE投資於股票。
SCHE在過去一個月價格已經上漲了4.26%, 其年度績效上漲了28.77%。 查看更多動態,請參閱SCHE價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.34%, 三個月績效上漲了7.49% 並且在一年內上漲了31.44%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.34%, 三個月績效上漲了7.49% 並且在一年內上漲了31.44%。
SCHE以溢價(0.40%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。