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Schwab短期美國公債ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪10.95 B‬USD
資金流(1Y)
‪319.02 M‬USD
股息收益率(指示)
4.22%
資產淨值折價/溢價
−0.04%
已發行股份總數
‪451.20 M‬
費用率
0.03%

關於Schwab短期美國公債ETF


品牌
Schwab
成立日期
2010年8月5日
結構
開放式基金
追蹤指數
Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996)
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Charles Schwab Investment Management, Inc.
分銷商
SEI Investments Distribution Co.

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,財政部
重點
投資等級
利基
短期
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月13日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他100.00%
政府100.00%
共同基金0.00%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


SCHO主要持股為United States Treasury Notes 1.5% 31-JAN-2027United States Treasury Notes 4.625% 30-JUN-2026,分別佔據了投資組合的1.62%和1.54%。
SCHO上次的股息為0.09 USD。 前一個月, 發行人已支付0.08 USD的股息, 顯示上漲5.15%。
SCHO所管理的資產為‪10.95 B‬ USD。 過去一個月上漲了0.78%。
SCHO資金流達到‪316.61 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SCHO會支付股息給持有者,股息收益率為4.22%。 上一期股息(2025年6月6日)金額為0.09 USD。 股息為月支付。
SCHO的股票由The Charles Schwab Corp.發行,品牌為Schwab。該ETF於2010年8月5日上市,其管理風格為被動型。
SCHO費用比率為0.03%,這代表您必須支付0.03%的投資來幫助管理基金。
SCHO跟著Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SCHO投資於債券。
SCHO在過去一個月價格已經下跌了−0.06%, 其年度績效上漲了0.83%。 查看更多動態,請參閱SCHO價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.32%, 三個月績效上漲了0.97% 並且在一年內上漲了5.13%。
SCHO以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。