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Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪756.36 M‬USD
資金流(1Y)
‪125.34 M‬USD
股息收益率(指示)
4.54%
資產淨值折價/溢價
已發行股份總數
‪23.80 M‬
費用率
0.03%

關於Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF


品牌
Schwab
成立日期
2019年10月10日
結構
開放式基金
追蹤指數
Bloomberg US Aggregate Government - Treasury - Long
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Charles Schwab Investment Management, Inc.
分銷商
SEI Investments Distribution Co.

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,財政部
重點
投資等級
利基
長期
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月27日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他100.00%
政府100.00%
共同基金0.00%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


SCHQ主要持股為United States Treasury Bond 4.625% 15-FEB-2055United States Treasury Bond 4.625% 15-MAY-2054,分別佔據了投資組合的2.54%和2.53%。
SCHQ上次的股息為0.14 USD。 前一個月, 發行人已支付0.12 USD的股息, 顯示上漲15.94%。
SCHQ所管理的資產為‪756.36 M‬ USD。 過去一個月下跌了2.54%。
SCHQ資金流達到‪125.34 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SCHQ會支付股息給持有者,股息收益率為4.54%。 上一期股息(2025年6月6日)金額為0.14 USD。 股息為月支付。
SCHQ的股票由The Charles Schwab Corp.發行,品牌為Schwab。該ETF於2019年10月10日上市,其管理風格為被動型。
SCHQ費用比率為0.03%,這代表您必須支付0.03%的投資來幫助管理基金。
SCHQ跟著Bloomberg US Aggregate Government - Treasury - Long。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SCHQ投資於債券。
SCHQ在過去一個月價格已經上漲了2.21%, 其年度績效下跌了−4.58%。 查看更多動態,請參閱SCHQ價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−1.61% 並且在一年內已經下跌了−0.60%。