Schwab U.S. Large-Cap Value ETFSchwab U.S. Large-Cap Value ETFSchwab U.S. Large-Cap Value ETF

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪14.95 B‬USD
資金流(1年)
‪916.81 M‬USD
股息殖利率(指定)
1.91%
資產淨值折價/溢價
0.03%
已發行股份總數
‪480.65 M‬
費用率
0.04%

關於Schwab U.S. Large-Cap Value ETF


品牌
Schwab
成立日期
2009年12月11日
結構
開放式基金
追蹤指數
Dow Jones US Total Stock Market Large-Cap Value
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Charles Schwab Investment Management, Inc.
分銷商
SEI Investments Distribution Co.
識別碼
3
ISIN US8085244098

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
價格
策略
價值
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
健康科技
股票99.91%
金融24.39%
電子科技13.53%
健康科技10.33%
生產製造7.41%
非耐用消費品6.61%
零售業6.23%
科技服務5.16%
能源礦產5.10%
公用事業4.41%
消費者服務3.05%
運輸2.29%
工業服務1.99%
加工業1.83%
非能源礦產1.57%
通訊1.40%
健康服務1.23%
配送服務1.22%
耐用消費品1.16%
商業服務0.99%
債券、現金及其他0.09%
共同基金0.07%
現金0.01%
股票區域細分
96%3%
北美96.45%
歐洲3.55%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


SCHV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的24.39%,以及Electronic Technology,佔股票總數的13.53%。 資產主要位於North America區域。
SCHV主要持股為Berkshire Hathaway Inc. Class BJPMorgan Chase & Co.,分別佔據了投資組合的3.08%和2.91%。
SCHV上次的股息為0.17 USD。 上一季, 發行人已支付0.15 USD的股息, 顯示上漲10.59%。
SCHV所管理的資產為‪14.95 B‬ USD。 過去一個月上漲了4.01%。
SCHV資金流達到‪916.81 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SCHV會支付股息給持有者,股息殖利率為1.91%。 上一期股息(2025年12月15日)金額為0.17 USD。 股息為季支付。
SCHV的股票由The Charles Schwab Corp.發行,品牌為Schwab。該ETF於2009年12月11日上市,其管理風格為被動型。
SCHV費用比率為0.04%,這代表您必須支付0.04%的投資來幫助管理基金。
SCHV跟著Dow Jones US Total Stock Market Large-Cap Value。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SCHV投資於股票。
SCHV在過去一個月價格已經上漲了5.55%, 其年度績效上漲了17.72%。 查看更多動態,請參閱SCHV價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.95%, 三個月績效上漲了9.12% 並且在一年內上漲了18.03%。
SCHV以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。