關鍵統計數據
關於Schwab U.S. Large-Cap Value ETF
成立日期
2009年12月11日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Charles Schwab Investment Management, Inc.
分銷商
SEI Investments Distribution Co.
識別碼
3
ISIN US8085244098
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
健康科技
股票99.91%
金融24.39%
電子科技13.53%
健康科技10.33%
生產製造7.41%
非耐用消費品6.61%
零售業6.23%
科技服務5.16%
能源礦產5.10%
公用事業4.41%
消費者服務3.05%
運輸2.29%
工業服務1.99%
加工業1.83%
非能源礦產1.57%
通訊1.40%
健康服務1.23%
配送服務1.22%
耐用消費品1.16%
商業服務0.99%
債券、現金及其他0.09%
共同基金0.07%
現金0.01%
股票區域細分
北美96.45%
歐洲3.55%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SCHV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的24.39%,以及Electronic Technology,佔股票總數的13.53%。 資產主要位於North America區域。
SCHV主要持股為Berkshire Hathaway Inc. Class B和JPMorgan Chase & Co.,分別佔據了投資組合的3.08%和2.91%。
SCHV上次的股息為0.17 USD。 上一季, 發行人已支付0.15 USD的股息, 顯示上漲10.59%。
SCHV所管理的資產為14.95 B USD。 過去一個月上漲了4.01%。
SCHV資金流達到916.81 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SCHV會支付股息給持有者,股息殖利率為1.91%。 上一期股息(2025年12月15日)金額為0.17 USD。 股息為季支付。
SCHV的股票由The Charles Schwab Corp.發行,品牌為Schwab。該ETF於2009年12月11日上市,其管理風格為被動型。
SCHV費用比率為0.04%,這代表您必須支付0.04%的投資來幫助管理基金。
SCHV跟著Dow Jones US Total Stock Market Large-Cap Value。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SCHV投資於股票。
SCHV在過去一個月價格已經上漲了5.55%, 其年度績效上漲了17.72%。 查看更多動態,請參閱SCHV價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.95%, 三個月績效上漲了9.12% 並且在一年內上漲了18.03%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.95%, 三個月績效上漲了9.12% 並且在一年內上漲了18.03%。
SCHV以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。