關鍵統計數據
關於Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF
成立日期
2023年11月15日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Virtus Advisers LLC
分銷商
VP Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US92790A8844
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
Securitized
企業
債券、現金及其他100.00%
Securitized59.11%
企業27.70%
政府9.97%
現金2.76%
其他類0.38%
結構性0.08%
股票區域細分
北美92.01%
歐洲7.78%
大洋洲0.21%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SDCP投資於債券。 該基金的主要部門是Securitized,佔股票總數的59.11%,以及Corporate,佔股票總數的27.70%。 資產主要位於N/A區域。
SDCP上次的股息為0.04 USD。 前一個月, 發行人已支付0.16 USD的股息, 顯示下跌314.39%。
SDCP所管理的資產為12.89 M USD。 過去一個月上漲了0.21%。
SDCP資金流達到1.95 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SDCP會支付股息給持有者,股息殖利率為5.29%。 上一期股息(2026年1月27日)金額為0.04 USD。 股息為月支付。
SDCP的股票由Virtus Investment Partners, Inc.發行,品牌為Virtus。該ETF於2023年11月15日上市,其管理風格為主動型。
SDCP費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
SDCP跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SDCP投資於債券。
SDCP在過去一個月價格已經上漲了0.12%, 其年度績效下跌了−0.29%。 查看更多動態,請參閱SDCP價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了1.26% 並且在一年內上漲了5.27%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了1.26% 並且在一年內上漲了5.27%。
SDCP以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。