關鍵統計數據
關於AB Short Duration Income ETF
成立日期
2024年6月10日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
AllianceBernstein LP
分銷商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US00039J8484
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
政府
Securitized
股票0.00%
公用事業0.00%
債券、現金及其他100.00%
企業44.43%
政府30.84%
Securitized25.41%
其他類0.72%
Loans0.17%
現金−1.58%
股票區域細分
北美81.97%
歐洲15.41%
亞洲1.31%
大洋洲1.31%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SDFI投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的44.43%,以及Government,佔股票總數的30.84%。 資產主要位於North America區域。
SDFI主要持股為United States Treasury Notes 4.125% 28-FEB-2027和United States Treasury Notes 4.625% 30-SEP-2028,分別佔據了投資組合的2.94%和2.85%。
SDFI上次的股息為0.13 USD。 前一個月, 發行人已支付0.13 USD的股息, 顯示下跌2.40%。
SDFI所管理的資產為137.45 M USD。 過去一個月上漲了5.48%。
SDFI資金流達到44.47 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SDFI會支付股息給持有者,股息殖利率為4.89%。 上一期股息(2025年10月6日)金額為0.13 USD。 股息為月支付。
SDFI的股票由Equitable Holdings, Inc.發行,品牌為AB Funds。該ETF於2024年6月10日上市,其管理風格為主動型。
SDFI費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
SDFI跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SDFI投資於債券。
SDFI在過去一個月價格已經下跌了−0.03%, 其年度績效上漲了0.49%。 查看更多動態,請參閱SDFI價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.32%, 三個月績效上漲了1.61% 並且在一年內上漲了5.23%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.32%, 三個月績效上漲了1.61% 並且在一年內上漲了5.23%。
SDFI以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。