關鍵統計數據
關於AB Short Duration Income ETF
成立日期
2024年6月10日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
AllianceBernstein LP
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US00039J8484
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
政府
Securitized
股票0.00%
公用事業0.00%
債券、現金及其他100.00%
企業48.11%
政府27.40%
Securitized24.99%
Loans0.18%
其他類0.16%
現金−0.85%
股票區域細分
北美81.54%
歐洲15.84%
大洋洲1.29%
亞洲1.17%
中東0.16%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SDFI投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的48.11%,以及Government,佔股票總數的27.40%。 資產主要位於North America區域。
SDFI主要持股為United States Treasury Notes 4.625% 30-SEP-2028和United States Treasury Notes 4.25% 30-JUN-2029,分別佔據了投資組合的2.53%和2.50%。
SDFI上次的股息為0.13 USD。 前一個月, 發行人已支付0.16 USD的股息, 顯示下跌23.13%。
SDFI所管理的資產為155.51 M USD。 過去一個月上漲了2.12%。
SDFI資金流達到58.87 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SDFI會支付股息給持有者,股息殖利率為4.65%。 上一期股息(2026年1月5日)金額為0.16 USD。 股息為月支付。
SDFI的股票由Equitable Holdings, Inc.發行,品牌為AB Funds。該ETF於2024年6月10日上市,其管理風格為主動型。
SDFI費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
SDFI跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SDFI投資於債券。
SDFI在過去一個月價格已經下跌了−0.19%, 其年度績效上漲了1.16%。 查看更多動態,請參閱SDFI價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.27%, 三個月績效上漲了1.21% 並且在一年內上漲了6.01%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.27%, 三個月績效上漲了1.21% 並且在一年內上漲了6.01%。
SDFI以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。