State Street SPDR S&P Dividend ETFState Street SPDR S&P Dividend ETFState Street SPDR S&P Dividend ETF

State Street SPDR S&P Dividend ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪20.02 B‬USD
資金流(1年)
‪−1.31 B‬USD
股息殖利率(指定)
2.61%
資產淨值折價/溢價
0.03%
已發行股份總數
‪142.90 M‬
費用率
0.35%

關於State Street SPDR S&P Dividend ETF


品牌
SPDR
成立日期
2005年11月8日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P High Yield Dividend Aristocrats
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)
識別碼
3
ISINUS78464A7634

類別


資產類別
權益
類別
高股息殖利率
焦點
高股息殖利率
利基
基礎廣泛
策略
股息
地理
美國
加權方案
股息
選擇標準
股息

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
公用事業
非耐用消費品
股票99.93%
金融13.91%
公用事業13.29%
非耐用消費品13.05%
電子科技8.57%
加工業8.56%
生產製造7.06%
健康科技6.04%
配送服務4.68%
零售業4.35%
科技服務4.23%
能源礦產4.00%
運輸3.32%
通訊2.88%
消費者服務1.43%
非能源礦產1.37%
工業服務1.16%
耐用消費品1.05%
商業服務0.67%
其他類0.29%
債券、現金及其他0.07%
共同基金0.06%
現金0.01%
股票區域細分
95%4%
北美95.98%
歐洲4.02%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


SDY投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的13.91%,以及Utilities,佔股票總數的13.29%。 資產主要位於North America區域。
SDY主要持股為Verizon Communications Inc.Realty Income Corporation,分別佔據了投資組合的2.88%和2.26%。
SDY上次的股息為1.02 USD。 上一季, 發行人已支付0.87 USD的股息, 顯示上漲14.40%。
SDY所管理的資產為‪20.02 B‬ USD。 過去一個月下跌了0.93%。
SDY資金流達到‪−1.32 B‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SDY會支付股息給持有者,股息殖利率為2.61%。 上一期股息(2025年12月24日)金額為1.02 USD。 股息為季支付。
SDY的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2005年11月8日上市,其管理風格為被動型。
SDY費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
SDY跟著S&P High Yield Dividend Aristocrats。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SDY投資於股票。
SDY在過去一個月價格已經上漲了0.28%, 其年度績效上漲了5.58%。 查看更多動態,請參閱SDY價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.29%, 三個月績效上漲了0.82% 並且在一年內上漲了9.52%。
SDY以溢價(0.00%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。