關鍵統計數據
關於State Street SPDR S&P Dividend ETF
成立日期
2005年11月8日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)
識別碼
3
ISIN US78464A7634
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
公用事業
非耐用消費品
股票99.72%
金融13.26%
公用事業13.14%
非耐用消費品12.82%
電子科技9.13%
加工業8.94%
生產製造7.15%
健康科技5.80%
配送服務4.83%
零售業4.42%
能源礦產4.23%
科技服務3.94%
運輸3.34%
通訊2.65%
非能源礦產1.50%
消費者服務1.38%
工業服務1.14%
耐用消費品1.08%
商業服務0.65%
其他類0.33%
債券、現金及其他0.28%
共同基金0.27%
現金0.01%
股票區域細分
北美96.04%
歐洲3.96%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SDY投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的13.26%,以及Utilities,佔股票總數的13.14%。 資產主要位於North America區域。
SDY主要持股為Verizon Communications Inc.和Realty Income Corporation,分別佔據了投資組合的2.65%和2.30%。
SDY上次的股息為1.02 USD。 上一季, 發行人已支付0.87 USD的股息, 顯示上漲14.40%。
SDY所管理的資產為20.80 B USD。 過去一個月上漲了3.97%。
SDY資金流達到−1.23 B USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SDY會支付股息給持有者,股息殖利率為2.47%。 上一期股息(2025年12月24日)金額為1.02 USD。 股息為季支付。
SDY的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2005年11月8日上市,其管理風格為被動型。
SDY費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
SDY跟著S&P High Yield Dividend Aristocrats。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SDY投資於股票。
SDY在過去一個月價格已經上漲了4.55%, 其年度績效上漲了7.97%。 查看更多動態,請參閱SDY價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.55%, 三個月績效上漲了6.38% 並且在一年內上漲了12.04%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.55%, 三個月績效上漲了6.38% 並且在一年內上漲了12.04%。
SDY以溢價(0.00%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。