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U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪10.74 M‬USD
資金流(1年)
‪3.90 M‬USD
股息殖利率(指定)
6.76%
資產淨值折價/溢價
−0.3%
已發行股份總數
‪750.00 K‬
費用率
0.60%

關於U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF


品牌
US Global
成立日期
2022年1月20日
結構
開放式基金
追蹤指數
U.S. Global Sea to Sky Cargo Index - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
US Global Investors, Inc. (Asset Management)
分銷商
Quasar Distributors LLC
識別碼
3
ISINUS26922B8651

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
工業
利基
運輸
策略
基本的
地理
全球
加權方案
分層
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
運輸
股票99.46%
運輸98.96%
債券、現金及其他0.54%
共同基金1.05%
現金−0.51%
股票區域細分
2%17%23%56%
亞洲56.20%
歐洲23.65%
北美17.20%
大洋洲2.95%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


SEA主要持股為A.P. Moller - Maersk A/S Class BEvergreen Marine Corp. (Taiwan) Ltd.,分別佔據了投資組合的5.19%和5.15%。
SEA上次的股息為0.96 USD。 前一年, 發行人已支付2.40 USD的股息, 顯示下跌150.19%。
SEA所管理的資產為‪10.74 M‬ USD。 過去一個月上漲了13.55%。
SEA資金流達到‪3.90 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SEA會支付股息給持有者,股息殖利率為6.76%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為0.96 USD。 股息為年支付。
SEA的股票由U.S. Global Investors, Inc.發行,品牌為US Global。該ETF於2022年1月20日上市,其管理風格為被動型。
SEA費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
SEA跟著U.S. Global Sea to Sky Cargo Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SEA投資於股票。
SEA在過去一個月價格已經下跌了−5.17%, 其年度績效上漲了8.98%。 查看更多動態,請參閱SEA價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.82%, 三個月績效上漲了7.63% 並且在一年內上漲了16.41%。
SEA以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。