關鍵統計數據
關於NYLI MacKay Securitized Income ETF
成立日期
2024年5月31日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
New York Life Investment Management LLC
分銷商
ALPS Distributors, Inc.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
Securitized
Futures
債券、現金及其他100.00%
Securitized80.93%
Futures17.18%
現金1.49%
企業0.40%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SECR投資於債券。 該基金的主要部門是Securitized,佔股票總數的80.93%,以及Corporate,佔股票總數的0.40%。 資產主要位於N/A區域。
SECR上次的股息為0.12 USD。 前一個月, 發行人已支付0.15 USD的股息, 顯示下跌28.17%。
SECR所管理的資產為150.72 M USD。 過去一個月上漲了1.52%。
SECR資金流達到25.93 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SECR會支付股息給持有者,股息收益率為3.07%。 上一期股息(2025年7月7日)金額為0.12 USD。 股息為月支付。
SECR的股票由New York Life Insurance Co.發行,品牌為New York Life Investments。該ETF於2024年5月31日上市,其管理風格為主動型。
SECR費用比率為0.40%,這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
SECR跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SECR投資於債券。
SECR在過去一個月價格已經下跌了−0.07%, 其年度績效下跌了−0.16%。 查看更多動態,請參閱SECR價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.39%, 三個月績效上漲了0.83% 並且在一年內上漲了0.99%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.39%, 三個月績效上漲了0.83% 並且在一年內上漲了0.99%。
SECR以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。