Sequoia Global Value ETFSequoia Global Value ETFSequoia Global Value ETF

Sequoia Global Value ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪1.05 B‬USD
資金流(1年)
‪−33.50 M‬USD
股息殖利率(指定)
2.48%
資產淨值折價/溢價
0.07%
已發行股份總數
‪32.86 M‬
費用率
0.33%

關於Sequoia Global Value ETF


發行人
Empirical Finance LLC
品牌
CCM
成立日期
2024年1月18日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Empowered Funds LLC
分銷商
Pine Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US02072L2768

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
價格
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月8日
曝光類型
股票債券、現金及其他
ETF
股票49.99%
能源礦產7.61%
非耐用消費品6.43%
健康科技6.36%
電子科技5.95%
零售業4.49%
健康服務3.07%
生產製造2.86%
科技服務2.20%
耐用消費品1.93%
運輸1.86%
消費者服務1.60%
非能源礦產1.49%
加工業1.41%
配送服務1.08%
通訊0.66%
工業服務0.55%
商業服務0.43%
債券、現金及其他50.01%
ETF49.90%
現金0.06%
共同基金0.04%
股票區域細分
99%0.8%
北美99.16%
歐洲0.84%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


SFGV投資於股票。 該基金的主要部門是Energy Minerals,佔股票總數的7.61%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的6.43%。 資產主要位於North America區域。
SFGV主要持股為Avantis U.S. Small Cap Value ETFVanguard FTSE Developed Markets ETF,分別佔據了投資組合的10.32%和10.04%。
SFGV上次的股息為0.36 USD。 上一季, 發行人已支付0.18 USD的股息, 顯示上漲50.36%。
SFGV所管理的資產為‪1.05 B‬ USD。 過去一個月上漲了1.49%。
SFGV資金流達到‪−33.50 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SFGV會支付股息給持有者,股息殖利率為2.48%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.36 USD。 股息為季支付。
SFGV的股票由Empirical Finance LLC發行,品牌為CCM。該ETF於2024年1月18日上市,其管理風格為主動型。
SFGV費用比率為0.33%,這代表您必須支付0.33%的投資來幫助管理基金。
SFGV跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SFGV投資於股票。
SFGV在過去一個月價格已經上漲了3.33%, 其年度績效上漲了19.77%。 查看更多動態,請參閱SFGV價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.59%, 三個月績效上漲了6.85% 並且在一年內上漲了22.84%。
SFGV以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。