SoFi Next 500 ETFSoFi Next 500 ETFSoFi Next 500 ETF

SoFi Next 500 ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪26.97 M‬USD
資金流(1年)
‪−4.37 M‬USD
股息殖利率(指定)
1.38%
資產淨值折價/溢價
−0.1%
已發行股份總數
‪1.60 M‬
費用率
0.06%

關於SoFi Next 500 ETF


發行人
Toroso Investments Topco LLC
品牌
SoFi
首頁
成立日期
2019年4月11日
結構
開放式基金
追蹤指數
Solactive SoFi US Next 500 Growth Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Tidal Investments LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US8863643065

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
中型股
利基
成長
策略
成長
地理
美國
加權方案
多因素
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月2日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
股票99.84%
金融21.84%
電子科技13.84%
科技服務9.77%
健康科技8.71%
生產製造7.30%
工業服務6.16%
消費者服務6.04%
零售業3.01%
非能源礦產2.99%
運輸2.68%
能源礦產2.49%
耐用消費品2.43%
配送服務2.38%
非耐用消費品2.18%
公用事業2.10%
健康服務1.99%
商業服務1.86%
加工業1.85%
其他類0.14%
通訊0.09%
債券、現金及其他0.16%
共同基金0.13%
現金0.03%
股票區域細分
98%1%
北美98.72%
歐洲1.28%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


SFYX投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的21.84%,以及Electronic Technology,佔股票總數的13.84%。 資產主要位於North America區域。
SFYX主要持股為FTAI Aviation Ltd.TechnipFMC plc,分別佔據了投資組合的2.08%和1.51%。
SFYX上次的股息為0.12 USD。 六個月前, 發行人已支付0.12 USD的股息, 顯示下跌2.46%。
SFYX所管理的資產為‪26.97 M‬ USD。 過去一個月上漲了2.43%。
SFYX資金流達到‪−4.37 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SFYX會支付股息給持有者,股息殖利率為1.38%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.12 USD。 股息為每半年支付。
SFYX的股票由Toroso Investments Topco LLC發行,品牌為SoFi。該ETF於2019年4月11日上市,其管理風格為被動型。
SFYX費用比率為0.06%,這代表您必須支付0.06%的投資來幫助管理基金。
SFYX跟著Solactive SoFi US Next 500 Growth Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SFYX投資於股票。
SFYX在過去一個月價格已經上漲了3.91%, 其年度績效上漲了11.88%。 查看更多動態,請參閱SFYX價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.69%, 三個月績效上漲了6.41% 並且在一年內上漲了14.23%。
SFYX以溢價(0.11%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。