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The RBB Fund, Inc. SGI U.S. Large Cap Core ETFThe RBB Fund, Inc. SGI U.S. Large Cap Core ETFThe RBB Fund, Inc. SGI U.S. Large Cap Core ETF

The RBB Fund, Inc. SGI U.S. Large Cap Core ETF

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概要
分析
討論 技術分析 季節性

關鍵統計


管理資產（AUM）
‪89.69 M‬ USD
資金流(1Y)
‪−4.22 M‬ USD
股息收益率（指示）
0.82%
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
‪2.81 M‬
費用率
0.85%

關於The RBB Fund, Inc. SGI U.S. Large Cap Core ETF


發行人
Summit Global LLC
品牌
Summit Global Investments
首頁
sgiam.com
成立日期
2023年3月31日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
分配
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
分配稅
合資格股息
首席顧問
Summit Global Investments LLC
分銷商
Quasar Distributors LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比——————
NAV總回報——————

基金裡有什麼


截至2025年3月7日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
金融
股票95.10%
電子科技19.65%
科技服務18.02%
金融15.54%
零售業8.05%
消費者服務6.04%
健康科技6.01%
非耐用消費品4.87%
商業服務3.59%
健康服務3.26%
運輸2.75%
生產製造2.15%
能源礦產1.44%
公用事業1.26%
加工業0.83%
工業服務0.57%
非能源礦產0.51%
耐用消費品0.35%
配送服務0.19%
債券、現金及其他4.90%
ETF4.90%
股票區域細分
99%0.4%
北美99.57%
歐洲0.43%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產（AUM）



資金流向