Global X Funds Global X Defense Tech ETFGlobal X Funds Global X Defense Tech ETFGlobal X Funds Global X Defense Tech ETF

Global X Funds Global X Defense Tech ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪2.95 B‬USD
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
0.43%
資產淨值折價/溢價
−0.02%
已發行股份總數
‪50.33 M‬
費用率
0.50%

關於Global X Funds Global X Defense Tech ETF


發行人
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
品牌
Global X
成立日期
2023年9月11日
結構
開放式基金
追蹤指數
Global X Defense Tech Index - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Global X Management Co. LLC
分銷商
SEI Investments Distribution Co.

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
工業
利基
航空與國防
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月2日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
股票99.41%
電子科技81.04%
科技服務14.55%
生產製造3.82%
債券、現金及其他0.59%
現金0.59%
股票區域細分
0.5%55%34%2%6%
北美55.57%
歐洲34.84%
亞洲6.63%
中東2.49%
大洋洲0.48%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


SHLD投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的81.04%,以及Technology Services,佔股票總數的14.55%。 資產主要位於North America區域。
SHLD主要持股為Rheinmetall AGRTX Corporation,分別佔據了投資組合的8.19%和7.80%。
SHLD上次的股息為0.12 USD。 六個月前, 發行人已支付0.14 USD的股息, 顯示下跌16.12%。
是的,SHLD會支付股息給持有者,股息收益率為0.43%。 上一期股息(2025年7月7日)金額為0.12 USD。 股息為每半年支付。
SHLD的股票由Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.發行,品牌為Global X。該ETF於2023年9月11日上市,其管理風格為被動型。
SHLD費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
SHLD跟著Global X Defense Tech Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SHLD投資於股票。
SHLD在過去一個月價格已經上漲了2.25%, 其年度績效上漲了78.23%。 查看更多動態,請參閱SHLD價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.14%, 三個月績效上漲了24.42% 並且在一年內上漲了80.32%。
SHLD以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。