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Touchstone Strategic Income Opportunities ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪199.23 M‬USD
資金流(1Y)
‪92.40 M‬USD
股息收益率(指示)
4.59%
資產淨值折價/溢價
0.3%
已發行股份總數
‪7.72 M‬
費用率
0.50%

關於Touchstone Strategic Income Opportunities ETF


發行人
Western & Southern Mutual Holding Co.
品牌
Touchstone
成立日期
2022年7月21日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Touchstone Advisors, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
重點
廣泛信用
利基
廣泛期限
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月16日
曝光類型
股票債券、現金及其他
企業
Futures
政府
Securitized
股票1.18%
金融0.33%
電子科技0.31%
科技服務0.17%
能源礦產0.14%
健康科技0.13%
耐用消費品0.09%
債券、現金及其他98.82%
企業38.63%
Futures20.97%
政府20.88%
Securitized16.29%
現金2.04%
股票區域細分
0.8%92%5%0.7%1%
北美92.27%
歐洲5.32%
亞洲0.96%
拉丁美洲0.80%
非洲0.66%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


SIO投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的38.63%,以及Government,佔股票總數的20.88%。 資產主要位於North America區域。
SIO上次的股息為0.10 USD。 前一個月, 發行人已支付0.11 USD的股息, 顯示下跌6.31%。
SIO所管理的資產為‪199.23 M‬ USD。 過去一個月上漲了2.66%。
SIO資金流達到‪92.40 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SIO會支付股息給持有者,股息收益率為4.59%。 上一期股息(2025年5月30日)金額為0.10 USD。 股息為月支付。
SIO的股票由Western & Southern Mutual Holding Co.發行,品牌為Touchstone。該ETF於2022年7月21日上市,其管理風格為主動型。
SIO費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
SIO跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SIO投資於債券。
SIO在過去一個月價格已經上漲了0.60%, 其年度績效上漲了1.91%。 查看更多動態,請參閱SIO價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.56%, 三個月績效上漲了0.30% 並且在一年內上漲了1.91%。
SIO以溢價(0.26%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。