關鍵統計數據
關於Touchstone Strategic Income Opportunities ETF
成立日期
2022年7月21日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Touchstone Advisors, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
政府
Futures
Securitized
股票1.21%
金融0.35%
電子科技0.32%
科技服務0.17%
能源礦產0.14%
健康科技0.13%
耐用消費品0.10%
債券、現金及其他98.79%
企業38.11%
政府21.28%
Futures21.28%
Securitized16.29%
現金1.84%
股票區域細分
北美92.38%
歐洲5.27%
亞洲0.95%
拉丁美洲0.76%
非洲0.63%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SIO投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的38.11%,以及Government,佔股票總數的21.28%。 資產主要位於North America區域。
SIO上次的股息為0.11 USD。 前一個月, 發行人已支付0.10 USD的股息, 顯示上漲2.84%。
SIO所管理的資產為203.79 M USD。 過去一個月上漲了2.22%。
SIO資金流達到95.65 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SIO會支付股息給持有者,股息收益率為4.64%。 上一期股息(2025年6月30日)金額為0.11 USD。 股息為月支付。
SIO的股票由Western & Southern Mutual Holding Co.發行,品牌為Touchstone。該ETF於2022年7月21日上市,其管理風格為主動型。
SIO費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
SIO跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SIO投資於債券。
SIO在過去一個月價格已經上漲了0.29%, 其年度績效上漲了1.89%。 查看更多動態,請參閱SIO價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.09%, 三個月績效上漲了2.83% 並且在一年內上漲了2.06%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.09%, 三個月績效上漲了2.83% 並且在一年內上漲了2.06%。
SIO以溢價(0.17%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。