關鍵統計數據
關於VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF
成立日期
2025年12月11日
結構
開放式基金
複製方法
合成
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Tidal Investments LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US45259A2336
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
金融
股票100.38%
電子科技29.38%
科技服務24.28%
金融11.95%
零售業9.21%
健康科技8.43%
非耐用消費品3.40%
耐用消費品2.92%
能源礦產2.39%
消費者服務1.72%
生產製造1.17%
運輸1.10%
通訊1.05%
公用事業0.91%
健康服務0.64%
加工業0.55%
商業服務0.12%
債券、現金及其他−0.38%
現金0.57%
共同基金0.21%
Rights & Warrants−1.17%
股票區域細分
北美98.78%
歐洲1.22%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SIOO投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的29.73%,以及Technology Services,佔股票總數的24.56%。 資產主要位於North America區域。
SIOO主要持股為NVIDIA Corporation和Apple Inc.,分別佔據了投資組合的11.15%和9.15%。
SIOO上次的股息為0.25 USD。 前一個月, 發行人已支付0.25 USD的股息, 顯示下跌1.60%。
SIOO所管理的資產為3.46 M USD。 過去一個月上漲了38.43%。
SIOO資金流達到1.50 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SIOO會支付股息給持有者,股息殖利率為15.31%。 上一期股息(2026年1月27日)金額為0.25 USD。 股息為月支付。
SIOO的股票由Toroso Investments Topco LLC發行,品牌為VistaShares。該ETF於2025年12月11日上市,其管理風格為主動型。
SIOO費用比率為0.59%,這代表您必須支付0.59%的投資來幫助管理基金。
SIOO跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SIOO投資於股票。
SIOO在過去一個月價格已經下跌了−1.29%, 其年度績效下跌了−1.10%。 查看更多動態,請參閱SIOO價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了0.59% 並且在一年內上漲了0.59%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了0.59% 並且在一年內上漲了0.59%。
SIOO以溢價(0.15%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。