關鍵統計數據
關於State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
成立日期
2000年9月25日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)
識別碼
3
ISINUS78464A3005
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票99.89%
金融31.61%
生產製造7.99%
加工業6.74%
零售業5.97%
電子科技5.39%
健康科技5.28%
科技服務5.28%
耐用消費品4.35%
能源礦產4.33%
消費者服務4.19%
商業服務3.12%
非耐用消費品3.11%
運輸2.72%
公用事業2.58%
工業服務1.79%
配送服務1.78%
通訊1.37%
健康服務1.33%
非能源礦產0.96%
債券、現金及其他0.11%
共同基金0.11%
股票區域細分
北美99.63%
歐洲0.27%
中東0.10%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SLYV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的31.61%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的7.99%。 資產主要位於North America區域。
SLYV主要持股為LKQ Corporation和Lincoln National Corp,分別佔據了投資組合的1.08%和1.05%。
SLYV上次的股息為0.58 USD。 上一季, 發行人已支付0.46 USD的股息, 顯示上漲21.96%。
SLYV所管理的資產為4.08 B USD。 過去一個月下跌了1.70%。
SLYV資金流達到−29.27 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SLYV會支付股息給持有者,股息殖利率為2.00%。 上一期股息(2025年12月24日)金額為0.58 USD。 股息為季支付。
SLYV的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2000年9月25日上市,其管理風格為被動型。
SLYV費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
SLYV跟著S&P Small Cap 600 Value。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SLYV投資於股票。
SLYV在過去一個月價格已經上漲了0.95%, 其年度績效上漲了4.23%。 查看更多動態,請參閱SLYV價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.84%, 三個月績效上漲了3.23% 並且在一年內上漲了8.00%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.84%, 三個月績效上漲了3.23% 並且在一年內上漲了8.00%。
SLYV以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。