State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETFState Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETFState Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF

State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪4.16 B‬USD
資金流(1年)
‪−28.62 M‬USD
股息殖利率(指定)
1.99%
資產淨值折價/溢價
0.04%
已發行股份總數
‪44.95 M‬
費用率
0.15%

關於State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF


品牌
SPDR
成立日期
2000年9月25日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P Small Cap 600 Value
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)
識別碼
3
ISINUS78464A3005

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
小型股
利基
價格
策略
價值
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月26日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票99.94%
金融31.75%
生產製造8.01%
加工業6.73%
零售業6.01%
電子科技5.46%
科技服務5.31%
健康科技5.25%
耐用消費品4.34%
能源礦產4.27%
消費者服務4.20%
商業服務3.09%
非耐用消費品3.08%
運輸2.73%
公用事業2.55%
配送服務1.78%
工業服務1.74%
健康服務1.33%
通訊1.33%
非能源礦產0.98%
債券、現金及其他0.06%
共同基金0.06%
股票區域細分
99%0.3%0.1%
北美99.63%
歐洲0.26%
中東0.10%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


SLYV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的31.75%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的8.01%。 資產主要位於North America區域。
SLYV主要持股為LKQ CorporationLincoln National Corp,分別佔據了投資組合的1.08%和1.06%。
SLYV上次的股息為0.58 USD。 上一季, 發行人已支付0.46 USD的股息, 顯示上漲21.96%。
SLYV所管理的資產為‪4.16 B‬ USD。 過去一個月上漲了1.32%。
SLYV資金流達到‪−46.73 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SLYV會支付股息給持有者,股息殖利率為1.99%。 上一期股息(2025年12月24日)金額為0.58 USD。 股息為季支付。
SLYV的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2000年9月25日上市,其管理風格為被動型。
SLYV費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
SLYV跟著S&P Small Cap 600 Value。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SLYV投資於股票。
SLYV在過去一個月價格已經上漲了1.61%, 其年度績效上漲了4.80%。 查看更多動態,請參閱SLYV價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.30%, 三個月績效上漲了5.06% 並且在一年內上漲了7.78%。
SLYV以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。