關於Schwab Strategic Trust Schwab Mortgage-Backed Securities ETF
成立日期
2024年11月19日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Charles Schwab Investment Management, Inc.
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
Securitized
債券、現金及其他100.00%
Securitized99.57%
現金0.43%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
SMBS上次的股息為0.11 USD。 前一個月， 發行人已支付0.11 USD的股息， 顯示下跌3.51%。
是的，SMBS會支付股息給持有者，股息收益率為4.79%。 上一期股息(2025年7月8日)金額為0.11 USD。 股息為月支付。
SMBS的股票由The Charles Schwab Corp.發行，品牌為Schwab。該ETF於2024年11月19日上市，其管理風格為被動型。
SMBS費用比率為0.03%，這代表您必須支付0.03%的投資來幫助管理基金。
SMBS跟著Bloomberg US MBS - Float Adjusted。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
SMBS投資於債券。
SMBS在過去一個月價格已經上漲了0.98%， 其年度績效上漲了0.58%。 查看更多動態，請參閱SMBS價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了0.52%， 三個月績效下跌了−1.10% 並且在一年內上漲了1.37%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了0.52%， 三個月績效下跌了−1.10% 並且在一年內上漲了1.37%。
SMBS以溢價(0.10%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。