AAM Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETFAAM Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETFAAM Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF

AAM Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪1.26 B‬USD
資金流(1年)
‪329.07 M‬USD
股息殖利率(指定)
1.69%
資產淨值折價/溢價
0.07%
已發行股份總數
‪40.09 M‬
費用率
0.60%

關於AAM Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF


發行人
Bahl & Gaynor, Inc.
品牌
Bahl & Gaynor
成立日期
2021年8月25日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Bahl & Gaynor, Inc.
分銷商
Quasar Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US26922B8321

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
拓展市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月11日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
公用事業
股票99.86%
金融29.10%
公用事業15.28%
非耐用消費品8.81%
加工業8.00%
生產製造7.11%
耐用消費品7.01%
科技服務5.53%
工業服務5.14%
健康服務3.70%
消費者服務2.80%
運輸2.13%
零售業1.69%
電子科技1.60%
健康科技1.58%
配送服務0.38%
債券、現金及其他0.14%
現金0.09%
政府0.05%
股票區域細分
95%3%1%
北美95.96%
歐洲3.05%
亞洲0.99%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


SMIG投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的29.10%,以及Utilities,佔股票總數的15.28%。 資產主要位於North America區域。
SMIG主要持股為Targa Resources Corp.Gildan Activewear Inc.,分別佔據了投資組合的5.81%和5.22%。
SMIG上次的股息為0.05 USD。 前一個月, 發行人已支付0.04 USD的股息, 顯示上漲12.77%。
SMIG所管理的資產為‪1.26 B‬ USD。 過去一個月上漲了7.89%。
SMIG資金流達到‪329.07 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SMIG會支付股息給持有者,股息殖利率為1.69%。 上一期股息(2026年2月2日)金額為0.05 USD。 股息為月支付。
SMIG的股票由Bahl & Gaynor, Inc.發行,品牌為Bahl & Gaynor。該ETF於2021年8月25日上市,其管理風格為主動型。
SMIG費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
SMIG跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SMIG投資於股票。
SMIG在過去一個月價格已經上漲了5.50%, 其年度績效上漲了7.12%。 查看更多動態,請參閱SMIG價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.57%, 三個月績效上漲了11.40% 並且在一年內上漲了8.70%。
SMIG以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。