關鍵統計數據
關於AAM Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF
成立日期
2021年8月25日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Bahl & Gaynor, Inc.
分銷商
Quasar Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US26922B8321
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
公用事業
股票99.86%
金融29.08%
公用事業15.42%
非耐用消費品8.87%
加工業8.12%
生產製造7.08%
耐用消費品6.97%
科技服務5.34%
工業服務5.18%
健康服務3.70%
消費者服務2.80%
運輸2.06%
零售業1.73%
健康科技1.57%
電子科技1.55%
配送服務0.38%
債券、現金及其他0.14%
現金0.09%
政府0.05%
股票區域細分
北美95.97%
歐洲3.04%
亞洲0.99%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SMIG投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的29.08%,以及Utilities,佔股票總數的15.42%。 資產主要位於North America區域。
SMIG主要持股為Targa Resources Corp.和Gildan Activewear Inc.,分別佔據了投資組合的5.76%和5.25%。
SMIG上次的股息為0.05 USD。 前一個月, 發行人已支付0.04 USD的股息, 顯示上漲12.77%。
SMIG所管理的資產為1.26 B USD。 過去一個月上漲了7.21%。
SMIG資金流達到315.73 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SMIG會支付股息給持有者,股息殖利率為1.69%。 上一期股息(2026年2月2日)金額為0.05 USD。 股息為月支付。
SMIG的股票由Bahl & Gaynor, Inc.發行,品牌為Bahl & Gaynor。該ETF於2021年8月25日上市,其管理風格為主動型。
SMIG費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
SMIG跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SMIG投資於股票。
SMIG在過去一個月價格已經上漲了6.35%, 其年度績效上漲了7.18%。 查看更多動態,請參閱SMIG價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.61%, 三個月績效上漲了10.78% 並且在一年內上漲了8.14%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.61%, 三個月績效上漲了10.78% 並且在一年內上漲了8.14%。
SMIG以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。