關鍵統計數據
關於Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF
成立日期
2021年8月25日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Bahl & Gaynor, Inc.
分銷商
Quasar Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US26922B8321
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
公用事業
股票99.96%
金融28.84%
公用事業14.61%
非耐用消費品8.78%
加工業7.70%
生產製造7.01%
科技服務6.81%
耐用消費品6.66%
工業服務5.19%
健康服務3.63%
消費者服務2.71%
運輸1.99%
配送服務1.62%
零售業1.60%
健康科技1.57%
電子科技1.10%
債券、現金及其他0.04%
政府0.20%
現金−0.15%
股票區域細分
北美96.76%
歐洲2.74%
亞洲0.50%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SMIG投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的28.88%,以及Utilities,佔股票總數的14.63%。 資產主要位於North America區域。
SMIG主要持股為Gildan Activewear Inc.和Targa Resources Corp.,分別佔據了投資組合的5.01%和4.93%。
SMIG上次的股息為0.05 USD。 前一個月, 發行人已支付0.04 USD的股息, 顯示上漲12.77%。
SMIG所管理的資產為1.19 B USD。 過去一個月上漲了4.30%。
SMIG資金流達到342.23 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SMIG會支付股息給持有者,股息殖利率為1.77%。 上一期股息(2026年2月2日)金額為0.05 USD。 股息為月支付。
SMIG的股票由Bahl & Gaynor, Inc.發行,品牌為Bahl & Gaynor。該ETF於2021年8月25日上市,其管理風格為主動型。
SMIG費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
SMIG跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SMIG投資於股票。
SMIG在過去一個月價格已經上漲了3.48%, 其年度績效上漲了0.63%。 查看更多動態,請參閱SMIG價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.61%, 三個月績效上漲了6.69% 並且在一年內上漲了1.90%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.61%, 三個月績效上漲了6.69% 並且在一年內上漲了1.90%。
SMIG以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。