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Zacks Trust Zacks Small/Mid Cap ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪132.75 M‬USD
資金流(1年)
‪52.03 M‬USD
股息收益率(指示)
0.44%
資產淨值折價/溢價
0.002%
已發行股份總數
‪3.82 M‬
費用率
0.56%

關於Zacks Trust Zacks Small/Mid Cap ETF


發行人
The Greenwood Trust
品牌
Zacks
成立日期
2023年10月3日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Zacks Investment Management, Inc.
分銷商
Northern Lights Distributors LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
拓展市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年8月7日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
科技服務
股票98.83%
金融22.96%
科技服務12.24%
電子科技9.65%
工業服務8.09%
生產製造7.24%
健康科技6.80%
消費者服務5.70%
公用事業4.16%
零售業3.89%
健康服務3.31%
加工業2.72%
非能源礦產2.55%
配送服務2.31%
非耐用消費品2.28%
能源礦產1.85%
運輸1.52%
商業服務1.35%
耐用消費品0.23%
債券、現金及其他1.17%
現金1.17%
股票區域細分
98%1%
北美98.70%
歐洲1.30%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


SMIZ投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的22.96%,以及Technology Services,佔股票總數的12.24%。 資產主要位於North America區域。
SMIZ主要持股為EMCOR Group, Inc.Comfort Systems USA, Inc.,分別佔據了投資組合的2.03%和1.42%。
SMIZ上次的股息為0.01 USD。 前一年, 發行人已支付0.15 USD的股息, 顯示下跌‪2.94 K‬%。
SMIZ所管理的資產為‪132.75 M‬ USD。 過去一個月下跌了0.53%。
SMIZ資金流達到‪52.03 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SMIZ會支付股息給持有者,股息收益率為0.44%。 上一期股息(2025年1月3日)金額為0.52 USD。 股息為年支付。
SMIZ的股票由The Greenwood Trust發行,品牌為Zacks。該ETF於2023年10月3日上市,其管理風格為主動型。
SMIZ費用比率為0.56%,這代表您必須支付0.56%的投資來幫助管理基金。
SMIZ跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SMIZ投資於股票。
SMIZ在過去一個月價格已經上漲了1.26%, 其年度績效上漲了15.30%。 查看更多動態,請參閱SMIZ價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.64%, 三個月績效上漲了10.14% 並且在一年內上漲了19.10%。
SMIZ以溢價(0.00%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。