關鍵統計數據
關於Harbor Active Small Cap ETF
成立日期
2024年8月27日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Harbor Capital Advisors, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US41151J7524
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
科技服務
生產製造
商業服務
股票99.27%
金融21.46%
科技服務15.82%
生產製造12.85%
商業服務11.41%
配送服務8.68%
運輸6.34%
非能源礦產5.06%
工業服務3.76%
消費者服務3.46%
耐用消費品2.69%
加工業2.00%
健康服務1.96%
能源礦產1.61%
零售業1.15%
非耐用消費品1.02%
債券、現金及其他0.73%
現金0.73%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SMLL投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的21.46%,以及Technology Services,佔股票總數的15.82%。 資產主要位於North America區域。
SMLL主要持股為SS&C Technologies Holdings, Inc.和Reliance, Inc.,分別佔據了投資組合的4.89%和4.43%。
SMLL上次的股息為0.23 USD。 前一年, 發行人已支付0.09 USD的股息, 顯示上漲60.59%。
SMLL所管理的資產為13.95 M USD。 過去一個月下跌了5.37%。
SMLL資金流達到3.71 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SMLL會支付股息給持有者,股息殖利率為0.71%。 上一期股息(2025年12月24日)金額為0.47 USD。 股息為年支付。
SMLL的股票由ORIX Corp.發行,品牌為Harbor。該ETF於2024年8月27日上市,其管理風格為主動型。
SMLL費用比率為0.80%,這代表您必須支付0.80%的投資來幫助管理基金。
SMLL跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SMLL投資於股票。
SMLL在過去一個月價格已經上漲了0.99%, 其年度績效下跌了−12.47%。 查看更多動態,請參閱SMLL價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−0.07% 並且在一年內已經下跌了−9.83%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−0.07% 並且在一年內已經下跌了−9.83%。
SMLL以溢價(0.14%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。