Harbor Active Small Cap ETFHarbor Active Small Cap ETFHarbor Active Small Cap ETF

Harbor Active Small Cap ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪13.95 M‬USD
資金流(1年)
‪5.33 M‬USD
股息殖利率(指定)
0.72%
資產淨值折價/溢價
−0.02%
已發行股份總數
‪700.00 K‬
費用率
0.80%

關於Harbor Active Small Cap ETF


品牌
Harbor
成立日期
2024年8月27日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Harbor Capital Advisors, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US41151J7524

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
小型股
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月5日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
金融
生產製造
股票99.71%
科技服務23.91%
金融21.98%
生產製造12.13%
配送服務9.39%
運輸6.62%
商業服務6.15%
非能源礦產3.99%
工業服務3.12%
耐用消費品2.61%
消費者服務2.28%
健康服務2.02%
加工業2.01%
能源礦產1.51%
零售業1.01%
非耐用消費品0.97%
債券、現金及其他0.29%
現金0.29%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


SMLL投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的23.91%,以及Finance,佔股票總數的21.98%。 資產主要位於North America區域。
SMLL主要持股為SS&C Technologies Holdings, Inc.Hillman Solutions Corp.,分別佔據了投資組合的5.56%和4.14%。
SMLL上次的股息為0.23 USD。 前一年, 發行人已支付0.09 USD的股息, 顯示上漲60.59%。
SMLL所管理的資產為‪13.95 M‬ USD。 過去一個月下跌了26.21%。
SMLL資金流達到‪5.33 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SMLL會支付股息給持有者,股息殖利率為0.72%。 上一期股息(2025年12月24日)金額為0.47 USD。 股息為年支付。
SMLL的股票由ORIX Corp.發行,品牌為Harbor。該ETF於2024年8月27日上市,其管理風格為主動型。
SMLL費用比率為0.80%,這代表您必須支付0.80%的投資來幫助管理基金。
SMLL跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SMLL投資於股票。
SMLL在過去一個月價格已經下跌了−1.21%, 其年度績效下跌了−7.53%。 查看更多動態,請參閱SMLL價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−2.52% 並且在一年內已經下跌了−5.62%。
SMLL以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。