關於Harbor Active Small Cap ETF
成立日期
2024年8月27日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Harbor Capital Advisors, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US41151J7524
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
科技服務
生產製造
股票96.67%
金融23.47%
科技服務17.44%
生產製造11.51%
配送服務8.61%
商業服務5.95%
運輸5.67%
工業服務4.37%
零售業3.97%
非能源礦產3.23%
耐用消費品3.16%
消費者服務2.06%
健康服務2.01%
加工業1.86%
能源礦產1.21%
健康科技1.21%
非耐用消費品0.95%
債券、現金及其他3.33%
現金3.33%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SMLL投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的23.47%,以及Technology Services,佔股票總數的17.44%。 資產主要位於North America區域。
SMLL主要持股為SS&C Technologies Holdings, Inc.和Liberty Energy, Inc. Class A,分別佔據了投資組合的5.32%和4.37%。
SMLL上次的股息為0.09 USD。 前一年, 發行人已支付0.03 USD的股息, 顯示上漲70.32%。
SMLL所管理的資產為22.10 M USD。 過去一個月下跌了4.10%。
SMLL資金流達到14.66 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SMLL會支付股息給持有者,股息殖利率為0.12%。 上一期股息(2024年12月26日)金額為0.11 USD。 股息為年支付。
SMLL的股票由ORIX Corp.發行,品牌為Harbor。該ETF於2024年8月27日上市,其管理風格為主動型。
SMLL費用比率為0.80%,這代表您必須支付0.80%的投資來幫助管理基金。
SMLL跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SMLL投資於股票。
SMLL在過去一個月價格已經下跌了−5.58%, 其年度績效上漲了1.22%。 查看更多動態,請參閱SMLL價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−5.06%, 過去一個月下跌了−5.06%, 三個月績效下跌了−4.27% 並且在一年內已經下跌了−4.18%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−5.06%, 過去一個月下跌了−5.06%, 三個月績效下跌了−4.27% 並且在一年內已經下跌了−4.18%。
SMLL以溢價(0.13%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。