Harbor Active Small Cap ETFHarbor Active Small Cap ETFHarbor Active Small Cap ETF

Harbor Active Small Cap ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪22.82 M‬USD
資金流(1年)
‪14.12 M‬USD
股息殖利率(指定)
0.12%
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪1.05 M‬
費用率
0.80%

關於Harbor Active Small Cap ETF


品牌
Harbor
成立日期
2024年8月27日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Harbor Capital Advisors, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US41151J7524

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
小型股
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年9月23日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
科技服務
生產製造
股票96.33%
金融22.67%
科技服務20.35%
生產製造11.62%
配送服務8.28%
商業服務5.47%
運輸5.42%
工業服務4.01%
零售業3.30%
非能源礦產3.19%
耐用消費品2.95%
消費者服務2.23%
加工業1.82%
健康服務1.68%
健康科技1.28%
能源礦產1.16%
非耐用消費品0.89%
債券、現金及其他3.67%
現金3.67%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


SMLL投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的22.67%,以及Technology Services,佔股票總數的20.35%。 資產主要位於North America區域。
SMLL主要持股為SS&C Technologies Holdings, Inc.Liberty Energy, Inc. Class A,分別佔據了投資組合的5.85%和4.01%。
SMLL上次的股息為0.09 USD。 前一年, 發行人已支付0.03 USD的股息, 顯示上漲70.32%。
SMLL所管理的資產為‪22.82 M‬ USD。 過去一個月上漲了4.98%。
SMLL資金流達到‪14.12 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SMLL會支付股息給持有者,股息殖利率為0.12%。 上一期股息(2024年12月26日)金額為0.11 USD。 股息為年支付。
SMLL的股票由ORIX Corp.發行,品牌為Harbor。該ETF於2024年8月27日上市,其管理風格為主動型。
SMLL費用比率為0.80%,這代表您必須支付0.80%的投資來幫助管理基金。
SMLL跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SMLL投資於股票。
SMLL在過去一個月價格已經下跌了−3.46%, 其年度績效上漲了5.20%。 查看更多動態,請參閱SMLL價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−4.01%, 過去一個月下跌了−4.01%, 三個月績效上漲了2.67% 並且在一年內已經下跌了−1.01%。
SMLL以溢價(0.23%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。