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SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪195.16 M‬USD
資金流(1Y)
‪3.49 M‬USD
股息收益率(指示)
3.03%
資產淨值折價/溢價
−0.05%
已發行股份總數
‪1.58 M‬
費用率
0.12%

關於SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF


品牌
SPDR
成立日期
2013年2月20日
結構
開放式基金
追蹤指數
SSGA US Small Cap Low Volatility Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
小型股
利基
基礎廣泛
策略
低波動性
地理
美國
加權方案
技術
選擇標準
技術

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月17日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票99.91%
金融41.22%
健康科技6.39%
生產製造5.69%
電子科技5.66%
科技服務5.22%
商業服務5.06%
公用事業4.23%
消費者服務3.98%
加工業3.94%
非耐用消費品3.12%
耐用消費品2.58%
零售業2.28%
運輸2.16%
工業服務2.00%
健康服務1.97%
通訊1.13%
配送服務1.13%
能源礦產1.04%
其他類0.73%
非能源礦產0.41%
債券、現金及其他0.09%
共同基金0.09%
股票區域細分
0.7%97%1%0.8%0.1%
北美97.17%
歐洲1.21%
中東0.79%
拉丁美洲0.71%
亞洲0.13%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


SMLV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的41.22%,以及Health Technology,佔股票總數的6.39%。 資產主要位於North America區域。
SMLV主要持股為TXNM Energy, Inc.Phillips Edison & Company, Inc.,分別佔據了投資組合的0.74%和0.73%。
SMLV上次的股息為0.85 USD。 上一季, 發行人已支付1.07 USD的股息, 顯示下跌26.23%。
SMLV所管理的資產為‪195.16 M‬ USD。 過去一個月下跌了1.88%。
SMLV資金流達到‪3.49 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SMLV會支付股息給持有者,股息收益率為3.03%。 上一期股息(2025年3月26日)金額為0.85 USD。 股息為季支付。
SMLV的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2013年2月20日上市,其管理風格為被動型。
SMLV費用比率為0.12%,這代表您必須支付0.12%的投資來幫助管理基金。
SMLV跟著SSGA US Small Cap Low Volatility Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SMLV投資於股票。
SMLV在過去一個月價格已經下跌了−0.90%, 其年度績效上漲了14.66%。 查看更多動態,請參閱SMLV價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.21%, 過去一個月下跌了−2.21%, 三個月績效下跌了−1.00% 並且在一年內上漲了17.73%。
SMLV以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。