關鍵統計數據
關於State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF
成立日期
2013年2月20日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)
識別碼
3
ISIN US78468R8878
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票99.95%
金融40.74%
電子科技7.15%
健康科技7.12%
生產製造4.73%
商業服務4.71%
加工業4.40%
科技服務4.40%
公用事業4.39%
消費者服務3.82%
耐用消費品3.02%
非耐用消費品2.87%
零售業2.49%
工業服務2.34%
運輸2.20%
健康服務1.41%
配送服務1.06%
通訊0.97%
能源礦產0.94%
其他類0.70%
非能源礦產0.49%
債券、現金及其他0.05%
共同基金0.05%
股票區域細分
北美97.43%
中東1.00%
拉丁美洲0.77%
歐洲0.68%
亞洲0.12%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SMLV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的40.74%,以及Electronic Technology,佔股票總數的7.15%。 資產主要位於North America區域。
SMLV主要持股為TXNM Energy, Inc.和NorthWestern Energy Group, Inc.,分別佔據了投資組合的0.75%和0.71%。
SMLV上次的股息為1.04 USD。 上一季, 發行人已支付0.87 USD的股息, 顯示上漲15.71%。
SMLV所管理的資產為199.27 M USD。 過去一個月下跌了0.97%。
SMLV資金流達到−11.20 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SMLV會支付股息給持有者,股息殖利率為2.74%。 上一期股息(2025年12月24日)金額為1.04 USD。 股息為季支付。
SMLV的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2013年2月20日上市,其管理風格為被動型。
SMLV費用比率為0.12%,這代表您必須支付0.12%的投資來幫助管理基金。
SMLV跟著State Street US Large Cap Low Volatility Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SMLV投資於股票。
SMLV在過去一個月價格已經上漲了0.81%, 其年度績效上漲了5.09%。 查看更多動態,請參閱SMLV價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.83%, 三個月績效上漲了3.15% 並且在一年內上漲了7.22%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.83%, 三個月績效上漲了3.15% 並且在一年內上漲了7.22%。
SMLV以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。