State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETFState Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETFState Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF

State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪199.27 M‬USD
資金流(1年)
‪−9.93 M‬USD
股息殖利率(指定)
2.74%
資產淨值折價/溢價
−0.07%
已發行股份總數
‪1.52 M‬
費用率
0.12%

關於State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF


品牌
SPDR
成立日期
2013年2月20日
結構
開放式基金
追蹤指數
State Street US Large Cap Low Volatility Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)
識別碼
3
ISIN US78468R8878

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
小型股
利基
基礎廣泛
策略
低波動性
地理
美國
加權方案
技術
選擇標準
技術

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月2日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票99.95%
金融40.74%
電子科技7.15%
健康科技7.12%
生產製造4.73%
商業服務4.71%
加工業4.40%
科技服務4.40%
公用事業4.39%
消費者服務3.82%
耐用消費品3.02%
非耐用消費品2.87%
零售業2.49%
工業服務2.34%
運輸2.20%
健康服務1.41%
配送服務1.06%
通訊0.97%
能源礦產0.94%
其他類0.70%
非能源礦產0.49%
債券、現金及其他0.05%
共同基金0.05%
股票區域細分
0.8%97%0.7%1%0.1%
北美97.43%
中東1.00%
拉丁美洲0.77%
歐洲0.68%
亞洲0.12%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


SMLV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的40.74%,以及Electronic Technology,佔股票總數的7.15%。 資產主要位於North America區域。
SMLV主要持股為TXNM Energy, Inc.NorthWestern Energy Group, Inc.,分別佔據了投資組合的0.75%和0.71%。
SMLV上次的股息為1.04 USD。 上一季, 發行人已支付0.87 USD的股息, 顯示上漲15.71%。
SMLV所管理的資產為‪199.27 M‬ USD。 過去一個月下跌了0.97%。
SMLV資金流達到‪−11.20 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SMLV會支付股息給持有者,股息殖利率為2.74%。 上一期股息(2025年12月24日)金額為1.04 USD。 股息為季支付。
SMLV的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2013年2月20日上市,其管理風格為被動型。
SMLV費用比率為0.12%,這代表您必須支付0.12%的投資來幫助管理基金。
SMLV跟著State Street US Large Cap Low Volatility Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SMLV投資於股票。
SMLV在過去一個月價格已經上漲了0.81%, 其年度績效上漲了5.09%。 查看更多動態,請參閱SMLV價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.83%, 三個月績效上漲了3.15% 並且在一年內上漲了7.22%。
SMLV以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。