關鍵統計數據
關於MRP SynthEquity ETF
成立日期
2025年3月10日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Tidal Investments LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISINUS45259A5487
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
Rights & Warrants
債券、現金及其他100.00%
政府84.90%
Rights & Warrants12.98%
現金1.90%
共同基金0.21%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
SNTH主要持股為United States Treasury Notes 4.375% 15-DEC-2026和United States Treasury Notes 4.125% 15-JUN-2026，分別佔據了投資組合的21.35%和21.35%。
SNTH上次的股息為1.74 USD。 前一年， 發行人已支付1.45 USD的股息， 顯示上漲16.75%。
SNTH所管理的資產為124.74 M USD。 過去一個月上漲了3.52%。
SNTH資金流達到127.25 M USD（1 年）。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒，並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的，SNTH會支付股息給持有者，股息殖利率為5.24%。 上一期股息(2025年12月24日)金額為3.20 USD。 股息為年支付。
SNTH的股票由Toroso Investments Topco LLC發行，品牌為Measured Risk Portfolios。該ETF於2025年3月10日上市，其管理風格為主動型。
SNTH費用比率為0.95%，這代表您必須支付0.95%的投資來幫助管理基金。
SNTH跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
SNTH投資於債券。
SNTH以溢價(0.53%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。