關鍵統計數據
關於Sovereign's Capital Flourish Fund
成立日期
2023年10月3日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Sovereign's Capital Management LLC
分銷商
Paralel Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US2103222020
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
商業服務
金融
科技服務
股票99.90%
商業服務17.87%
金融17.27%
科技服務10.05%
健康服務9.74%
生產製造6.87%
健康科技6.32%
電子科技6.06%
加工業4.75%
運輸4.57%
公用事業3.74%
非耐用消費品2.99%
配送服務2.30%
零售業2.16%
工業服務1.54%
能源礦產1.50%
耐用消費品1.23%
消費者服務0.89%
債券、現金及其他0.10%
共同基金0.15%
現金−0.05%
股票區域細分
北美99.89%
歐洲0.11%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SOVF投資於股票。 該基金的主要部門是Commercial Services,佔股票總數的17.88%,以及Finance,佔股票總數的17.28%。 資產主要位於North America區域。
SOVF主要持股為Amicus Therapeutics, Inc.和Insperity, Inc.,分別佔據了投資組合的5.78%和4.40%。
SOVF上次的股息為0.23 USD。 前一年, 發行人已支付0.09 USD的股息, 顯示上漲58.98%。
SOVF所管理的資產為102.54 M USD。 過去一個月上漲了0.50%。
SOVF資金流達到8.26 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SOVF會支付股息給持有者,股息殖利率為0.76%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.23 USD。 股息為年支付。
SOVF的股票由Sovereign's Capital Management LLC發行,品牌為Sovereign's。該ETF於2023年10月3日上市,其管理風格為主動型。
SOVF費用比率為0.75%,這代表您必須支付0.75%的投資來幫助管理基金。
SOVF跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SOVF投資於股票。
SOVF在過去一個月價格已經上漲了1.37%, 其年度績效下跌了−6.74%。 查看更多動態,請參閱SOVF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了4.16% 並且在一年內已經下跌了−6.02%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了4.16% 並且在一年內已經下跌了−6.02%。
SOVF以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。