關於Tidal Trust II YieldMax Target 12 Semiconductor Option Income ETF
成立日期
2024年12月2日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Tidal Investments LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
股票100.05%
電子科技87.51%
生產製造6.79%
科技服務4.66%
債券、現金及其他−0.05%
共同基金1.05%
現金−0.33%
Rights & Warrants−0.77%
股票區域細分
北美71.42%
歐洲14.87%
亞洲13.72%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SOXY投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的88.47%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的6.87%。 資產主要位於North America區域。
SOXY主要持股為NVIDIA Corporation和Broadcom Inc.,分別佔據了投資組合的19.31%和12.66%。
SOXY上次的股息為0.47 USD。 前一個月, 發行人已支付0.44 USD的股息, 顯示上漲7.12%。
SOXY所管理的資產為6.00 M USD。 過去一個月上漲了9.45%。
SOXY資金流達到5.92 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SOXY會支付股息給持有者,股息收益率為11.62%。 上一期股息(2025年6月5日)金額為0.47 USD。 股息為月支付。
SOXY的股票由Toroso Investments Topco LLC發行,品牌為YieldMax。該ETF於2024年12月2日上市,其管理風格為主動型。
SOXY費用比率為0.99%,這代表您必須支付0.99%的投資來幫助管理基金。
SOXY跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SOXY投資於股票。
SOXY在過去一個月價格已經上漲了10.53%, 其年度績效下跌了−0.89%。 查看更多動態,請參閱SOXY價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了9.81% 並且在一年內上漲了3.44%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了9.81% 並且在一年內上漲了3.44%。
SOXY以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。