關於SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
成立日期
2007年5月23日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
Securitized
企業
債券、現金及其他100.00%
政府47.69%
Securitized25.91%
企業23.73%
共同基金2.21%
市政0.45%
其他類0.01%
現金−0.01%
股票區域細分
北美94.04%
歐洲3.11%
亞洲1.93%
拉丁美洲0.49%
大洋洲0.22%
中東0.13%
非洲0.08%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SPAB投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的47.69%,以及Securitized,佔股票總數的25.91%。 資產主要位於North America區域。
SPAB上次的股息為0.08 USD。 前一個月, 發行人已支付0.09 USD的股息, 顯示下跌1.31%。
是的,SPAB會支付股息給持有者,股息收益率為3.92%。 上一期股息(2025年7月7日)金額為0.08 USD。 股息為月支付。
SPAB的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2007年5月23日上市,其管理風格為被動型。
SPAB費用比率為0.03%,這代表您必須支付0.03%的投資來幫助管理基金。
SPAB跟著Bloomberg US Aggregate。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SPAB投資於債券。
SPAB在過去一個月價格已經上漲了0.99%, 其年度績效上漲了1.68%。 查看更多動態,請參閱SPAB價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.77%, 三個月績效下跌了−0.03% 並且在一年內上漲了5.90%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.77%, 三個月績效下跌了−0.03% 並且在一年內上漲了5.90%。
SPAB以溢價(0.11%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。