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SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪8.66 B‬USD
資金流(1Y)
‪804.03 M‬USD
股息收益率(指示)
3.94%
資產淨值折價/溢價
0.02%
已發行股份總數
‪344.00 M‬
費用率
0.03%

關於SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF


品牌
SPDR
成立日期
2007年5月23日
結構
開放式基金
追蹤指數
Bloomberg US Aggregate
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月10日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
Securitized
企業
債券、現金及其他100.00%
政府47.96%
Securitized25.84%
企業23.84%
共同基金1.87%
市政0.45%
其他類0.02%
現金0.01%
股票區域細分
0.2%0.5%94%3%0.1%0.1%1%
北美94.25%
歐洲3.01%
亞洲1.84%
拉丁美洲0.47%
大洋洲0.23%
中東0.13%
非洲0.08%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


SPAB投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的47.96%,以及Securitized,佔股票總數的25.84%。 資產主要位於North America區域。
SPAB上次的股息為0.09 USD。 前一個月, 發行人已支付0.08 USD的股息, 顯示上漲2.09%。
SPAB所管理的資產為‪8.66 B‬ USD。 過去一個月下跌了1.10%。
SPAB資金流達到‪804.03 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SPAB會支付股息給持有者,股息收益率為3.94%。 上一期股息(2025年6月5日)金額為0.09 USD。 股息為月支付。
SPAB的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2007年5月23日上市,其管理風格為被動型。
SPAB費用比率為0.03%,這代表您必須支付0.03%的投資來幫助管理基金。
SPAB跟著Bloomberg US Aggregate。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SPAB投資於債券。
SPAB在過去一個月價格已經上漲了0.50%, 其年度績效上漲了0.53%。 查看更多動態,請參閱SPAB價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.45%, 三個月績效上漲了0.37% 並且在一年內上漲了5.41%。
SPAB以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。