State Street SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETFState Street SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETFState Street SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF

State Street SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪11.89 M‬USD
資金流(1年)
‪2.26 M‬USD
股息殖利率(指定)
2.75%
資產淨值折價/溢價
−0.03%
已發行股份總數
‪280.00 K‬
費用率
0.05%

關於State Street SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF


品牌
SPDR
首頁
成立日期
2023年9月11日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P Sector-Neutral High Yield Dividend Aristocrats Index - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)
識別碼
3
ISIN US78468R4653

類別


資產類別
權益
類別
高股息殖利率
焦點
高股息殖利率
利基
基礎廣泛
策略
股息
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
股息

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月27日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
金融
科技服務
股票99.93%
電子科技25.79%
金融16.49%
科技服務11.56%
通訊8.08%
健康科技6.95%
零售業6.03%
非耐用消費品5.06%
消費者服務3.84%
生產製造3.65%
能源礦產2.69%
公用事業2.16%
加工業2.02%
運輸1.94%
健康服務1.28%
工業服務0.82%
配送服務0.73%
耐用消費品0.43%
非能源礦產0.30%
商業服務0.10%
債券、現金及其他0.07%
共同基金0.07%
股票區域細分
94%5%
北美94.13%
歐洲5.87%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


SPDG投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的25.79%,以及Finance,佔股票總數的16.49%。 資產主要位於North America區域。
SPDG主要持股為Verizon Communications Inc.Cisco Systems, Inc.,分別佔據了投資組合的8.08%和6.11%。
SPDG上次的股息為0.31 USD。 上一季, 發行人已支付0.31 USD的股息, 顯示下跌0.33%。
SPDG所管理的資產為‪11.89 M‬ USD。 過去一個月上漲了3.17%。
SPDG資金流達到‪2.26 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SPDG會支付股息給持有者,股息殖利率為2.75%。 上一期股息(2025年12月24日)金額為0.31 USD。 股息為季支付。
SPDG的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2023年9月11日上市,其管理風格為被動型。
SPDG費用比率為0.05%,這代表您必須支付0.05%的投資來幫助管理基金。
SPDG跟著S&P Sector-Neutral High Yield Dividend Aristocrats Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SPDG投資於股票。
SPDG在過去一個月價格已經上漲了3.42%, 其年度績效上漲了11.25%。 查看更多動態,請參閱SPDG價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.25%, 三個月績效上漲了6.98% 並且在一年內上漲了14.45%。
SPDG以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。