關鍵統計數據
關於State Street SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF
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成立日期
2023年9月11日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)
識別碼
3
ISIN US78468R4653
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
科技服務
股票99.93%
電子科技25.79%
金融16.49%
科技服務11.56%
通訊8.08%
健康科技6.95%
零售業6.03%
非耐用消費品5.06%
消費者服務3.84%
生產製造3.65%
能源礦產2.69%
公用事業2.16%
加工業2.02%
運輸1.94%
健康服務1.28%
工業服務0.82%
配送服務0.73%
耐用消費品0.43%
非能源礦產0.30%
商業服務0.10%
債券、現金及其他0.07%
共同基金0.07%
股票區域細分
北美94.13%
歐洲5.87%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SPDG投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的25.79%,以及Finance,佔股票總數的16.49%。 資產主要位於North America區域。
SPDG主要持股為Verizon Communications Inc.和Cisco Systems, Inc.,分別佔據了投資組合的8.08%和6.11%。
SPDG上次的股息為0.31 USD。 上一季, 發行人已支付0.31 USD的股息, 顯示下跌0.33%。
SPDG所管理的資產為11.89 M USD。 過去一個月上漲了2.67%。
SPDG資金流達到2.26 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SPDG會支付股息給持有者,股息殖利率為2.75%。 上一期股息(2025年12月24日)金額為0.31 USD。 股息為季支付。
SPDG的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2023年9月11日上市,其管理風格為被動型。
SPDG費用比率為0.05%,這代表您必須支付0.05%的投資來幫助管理基金。
SPDG跟著S&P Sector-Neutral High Yield Dividend Aristocrats Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SPDG投資於股票。
SPDG在過去一個月價格已經上漲了3.42%, 其年度績效上漲了11.25%。 查看更多動態,請參閱SPDG價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.80%, 三個月績效上漲了5.92% 並且在一年內上漲了13.56%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.80%, 三個月績效上漲了5.92% 並且在一年內上漲了13.56%。
SPDG以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。