關於AAM S&P 500 High Dividend Value ETF
成立日期
2017年11月28日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Advisors Asset Management, Inc.
分銷商
Quasar Distributors LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
公用事業
股票99.49%
金融17.68%
公用事業10.75%
耐用消費品9.89%
電子科技9.40%
健康科技9.24%
加工業7.53%
非耐用消費品7.13%
能源礦產7.11%
通訊4.46%
科技服務3.97%
零售業3.96%
商業服務3.32%
消費者服務1.80%
工業服務1.79%
運輸1.45%
債券、現金及其他0.51%
共同基金0.33%
現金0.18%
股票區域細分
北美96.58%
歐洲3.42%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SPDV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的17.68%,以及Utilities,佔股票總數的10.75%。 資產主要位於North America區域。
SPDV主要持股為NRG Energy, Inc.和Hasbro, Inc.,分別佔據了投資組合的2.70%和2.55%。
SPDV上次的股息為0.11 USD。 前一個月, 發行人已支付0.11 USD的股息,
SPDV所管理的資產為72.04 M USD。 過去一個月上漲了7.67%。
SPDV資金流達到7.74 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SPDV會支付股息給持有者,股息收益率為3.72%。 上一期股息(2025年7月1日)金額為0.11 USD。 股息為月支付。
SPDV的股票由Sun Life Financial, Inc.發行,品牌為AAM。該ETF於2017年11月28日上市,其管理風格為被動型。
SPDV費用比率為0.29%,這代表您必須支付0.29%的投資來幫助管理基金。
SPDV跟著S&P 500 Dividend and Free Cash Flow Yield Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SPDV投資於股票。
SPDV在過去一個月價格已經上漲了5.22%, 其年度績效上漲了12.05%。 查看更多動態,請參閱SPDV價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.61%, 三個月績效上漲了19.49% 並且在一年內上漲了16.93%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.61%, 三個月績效上漲了19.49% 並且在一年內上漲了16.93%。
SPDV以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。