AAM S&P 500 High Dividend Value ETFAAM S&P 500 High Dividend Value ETFAAM S&P 500 High Dividend Value ETF

AAM S&P 500 High Dividend Value ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪78.72 M‬USD
資金流(1年)
‪12.90 M‬USD
股息殖利率(指定)
3.73%
資產淨值折價/溢價
−0.03%
已發行股份總數
‪2.23 M‬
費用率
0.29%

關於AAM S&P 500 High Dividend Value ETF


品牌
AAM
成立日期
2017年11月28日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P 500 Dividend and Free Cash Flow Yield Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Advisors Asset Management, Inc.
分銷商
Quasar Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US26922A5948

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
價格
策略
價值
地理
美國
加權方案
等於
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月6日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票99.70%
金融19.15%
電子科技9.77%
公用事業8.79%
健康科技8.53%
耐用消費品8.24%
零售業8.15%
非耐用消費品6.33%
能源礦產6.11%
工業服務4.71%
加工業4.47%
運輸4.19%
通訊3.25%
非能源礦產3.21%
商業服務1.86%
科技服務1.55%
消費者服務1.39%
債券、現金及其他0.30%
現金0.29%
共同基金0.01%
股票區域細分
97%2%
北美97.04%
歐洲2.96%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


SPDV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的19.15%,以及Electronic Technology,佔股票總數的9.77%。 資產主要位於North America區域。
SPDV主要持股為Newmont CorporationHalliburton Company,分別佔據了投資組合的3.21%和2.48%。
SPDV上次的股息為0.15 USD。 前一個月, 發行人已支付0.11 USD的股息, 顯示上漲29.40%。
SPDV所管理的資產為‪78.72 M‬ USD。 過去一個月上漲了6.28%。
SPDV資金流達到‪12.90 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SPDV會支付股息給持有者,股息殖利率為3.73%。 上一期股息(2026年1月5日)金額為0.15 USD。 股息為月支付。
SPDV的股票由Sun Life Financial, Inc.發行,品牌為AAM。該ETF於2017年11月28日上市,其管理風格為被動型。
SPDV費用比率為0.29%,這代表您必須支付0.29%的投資來幫助管理基金。
SPDV跟著S&P 500 Dividend and Free Cash Flow Yield Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SPDV投資於股票。
SPDV在過去一個月價格已經上漲了1.76%, 其年度績效上漲了10.42%。 查看更多動態,請參閱SPDV價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.14%, 三個月績效上漲了2.59% 並且在一年內上漲了11.65%。
SPDV以溢價(0.11%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。