關鍵統計數據
關於SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
成立日期
2007年4月20日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)
識別碼
3
ISINUS78463X8891
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票99.72%
金融26.27%
電子科技9.88%
生產製造9.07%
健康科技8.66%
非耐用消費品6.42%
非能源礦產4.78%
科技服務4.57%
耐用消費品4.41%
能源礦產3.26%
公用事業3.24%
零售業3.19%
加工業2.96%
運輸2.51%
商業服務2.47%
工業服務2.36%
通訊2.26%
配送服務1.67%
消費者服務1.33%
其他類0.23%
健康服務0.19%
債券、現金及其他0.28%
現金0.13%
UNIT0.08%
Temporary0.07%
其他類0.00%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
歐洲51.92%
亞洲29.90%
北美11.19%
大洋洲5.83%
中東1.17%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SPDW投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的26.27%,以及Electronic Technology,佔股票總數的9.88%。 資產主要位於Europe區域。
SPDW主要持股為ASML Holding NV和Samsung Electronics Co., Ltd. Sponsored GDR,分別佔據了投資組合的1.42%和1.37%。
SPDW上次的股息為0.79 USD。 六個月前, 發行人已支付0.67 USD的股息, 顯示上漲15.39%。
SPDW所管理的資產為33.45 B USD。 過去一個月上漲了2.20%。
SPDW資金流達到6.37 B USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SPDW會支付股息給持有者,股息殖利率為3.26%。 上一期股息(2025年12月29日)金額為0.79 USD。 股息為每半年支付。
SPDW的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2007年4月20日上市,其管理風格為被動型。
SPDW費用比率為0.03%,這代表您必須支付0.03%的投資來幫助管理基金。
SPDW跟著S&P Developed x United States BMI。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SPDW投資於股票。
SPDW在過去一個月價格已經上漲了2.49%, 其年度績效上漲了31.30%。 查看更多動態,請參閱SPDW價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.30%, 三個月績效上漲了5.78% 並且在一年內上漲了35.52%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.30%, 三個月績效上漲了5.78% 並且在一年內上漲了35.52%。
SPDW以溢價(0.31%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。