SPDR Portfolio Developed World ex-US ETFSPDR Portfolio Developed World ex-US ETFSPDR Portfolio Developed World ex-US ETF

SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪35.58 B‬USD
資金流(1年)
‪5.72 B‬USD
股息殖利率(指定)
3.12%
資產淨值折價/溢價
−0.2%
已發行股份總數
‪764.30 M‬
費用率
0.03%

關於SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF


品牌
SPDR
成立日期
2007年4月20日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P Developed x United States BMI
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)
識別碼
3
ISIN US78463X8891

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
已開發市場,不包括美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月26日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
股票99.56%
金融25.57%
電子科技10.69%
生產製造9.52%
健康科技8.71%
非耐用消費品6.05%
非能源礦產5.34%
耐用消費品4.30%
科技服務4.23%
能源礦產3.26%
公用事業3.25%
零售業3.04%
加工業3.00%
運輸2.48%
工業服務2.34%
商業服務2.25%
通訊2.16%
配送服務1.73%
消費者服務1.24%
其他類0.22%
健康服務0.18%
債券、現金及其他0.44%
現金0.29%
UNIT0.07%
Temporary0.07%
Rights & Warrants0.01%
其他類0.00%
股票區域細分
5%11%51%1%30%
歐洲51.26%
亞洲30.67%
北美11.04%
大洋洲5.82%
中東1.20%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


SPDW投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的25.57%,以及Electronic Technology,佔股票總數的10.69%。 資產主要位於Europe區域。
SPDW主要持股為ASML Holding NVSamsung Electronics Co., Ltd. Sponsored GDR,分別佔據了投資組合的1.73%和1.66%。
SPDW上次的股息為0.79 USD。 六個月前, 發行人已支付0.67 USD的股息, 顯示上漲15.39%。
SPDW所管理的資產為‪35.58 B‬ USD。 過去一個月上漲了7.48%。
SPDW資金流達到‪5.72 B‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SPDW會支付股息給持有者,股息殖利率為3.12%。 上一期股息(2025年12月29日)金額為0.79 USD。 股息為每半年支付。
SPDW的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2007年4月20日上市,其管理風格為被動型。
SPDW費用比率為0.03%,這代表您必須支付0.03%的投資來幫助管理基金。
SPDW跟著S&P Developed x United States BMI。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SPDW投資於股票。
SPDW在過去一個月價格已經上漲了6.83%, 其年度績效上漲了32.65%。 查看更多動態,請參閱SPDW價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.88%, 三個月績效上漲了10.04% 並且在一年內上漲了38.17%。
SPDW以溢價(0.33%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。