關鍵統計數據
關於SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
成立日期
2007年4月20日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78463X8891
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
股票99.48%
金融24.94%
電子科技10.06%
生產製造8.84%
健康科技8.78%
非耐用消費品6.71%
科技服務5.11%
非能源礦產4.58%
耐用消費品4.36%
零售業3.27%
公用事業3.23%
能源礦產3.19%
加工業2.97%
通訊2.53%
商業服務2.53%
運輸2.49%
工業服務2.41%
配送服務1.56%
消費者服務1.44%
其他類0.29%
健康服務0.20%
債券、現金及其他0.52%
現金0.31%
Temporary0.12%
UNIT0.09%
其他類0.00%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
歐洲52.13%
亞洲29.75%
北美10.92%
大洋洲6.16%
中東1.03%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SPDW投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的24.94%,以及Electronic Technology,佔股票總數的10.06%。 資產主要位於Europe區域。
SPDW主要持股為ASML Holding NV和Samsung Electronics Co., Ltd. Sponsored GDR,分別佔據了投資組合的1.39%和1.18%。
SPDW上次的股息為0.67 USD。 六個月前, 發行人已支付0.47 USD的股息, 顯示上漲29.79%。
SPDW所管理的資產為30.94 B USD。 過去一個月上漲了0.83%。
SPDW資金流達到5.09 B USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SPDW會支付股息給持有者,股息殖利率為2.65%。 上一期股息(2025年6月27日)金額為0.67 USD。 股息為每半年支付。
SPDW的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2007年4月20日上市,其管理風格為被動型。
SPDW費用比率為0.03%,這代表您必須支付0.03%的投資來幫助管理基金。
SPDW跟著S&P Developed x United States BMI。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SPDW投資於股票。
SPDW在過去一個月價格已經上漲了1.00%, 其年度績效上漲了17.49%。 查看更多動態,請參閱SPDW價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.72%, 三個月績效上漲了7.39% 並且在一年內上漲了20.17%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.72%, 三個月績效上漲了7.39% 並且在一年內上漲了20.17%。
SPDW以溢價(0.26%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。