SPDR Portfolio Developed World ex-US ETFSPDR Portfolio Developed World ex-US ETFSPDR Portfolio Developed World ex-US ETF

SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪26.90 B‬USD
資金流(1Y)
‪3.67 B‬USD
股息收益率(指示)
2.70%
資產淨值折價/溢價
0.4%
已發行股份總數
‪669.30 M‬
費用率
0.03%

關於SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF


品牌
SPDR
成立日期
2007年4月20日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P Developed x United States BMI
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
已開發市場,不包括美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月6日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票99.56%
金融25.27%
健康科技9.01%
電子科技8.45%
生產製造8.26%
非耐用消費品7.16%
科技服務6.22%
耐用消費品4.61%
零售業3.76%
非能源礦產3.74%
能源礦產3.35%
公用事業3.14%
加工業2.89%
運輸2.76%
商業服務2.60%
工業服務2.42%
通訊2.37%
消費者服務1.51%
配送服務1.50%
其他類0.31%
健康服務0.22%
債券、現金及其他0.44%
現金0.23%
Temporary0.12%
UNIT0.05%
共同基金0.04%
其他類0.00%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
6%10%53%0%1%28%
歐洲53.44%
亞洲28.52%
北美10.70%
大洋洲6.25%
中東1.07%
非洲0.02%
拉丁美洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


SPDW投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的25.27%,以及Health Technology,佔股票總數的9.01%。 資產主要位於Europe區域。
SPDW主要持股為SAP SEASML Holding NV,分別佔據了投資組合的1.18%和1.12%。
SPDW上次的股息為0.47 USD。 六個月前, 發行人已支付0.62 USD的股息, 顯示下跌31.06%。
SPDW所管理的資產為‪26.90 B‬ USD。 過去一個月上漲了4.54%。
SPDW資金流達到‪3.59 B‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SPDW會支付股息給持有者,股息收益率為2.70%。 上一期股息(2024年12月30日)金額為0.47 USD。 股息為每半年支付。
SPDW的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2007年4月20日上市,其管理風格為被動型。
SPDW費用比率為0.03%,這代表您必須支付0.03%的投資來幫助管理基金。
SPDW跟著S&P Developed x United States BMI。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SPDW投資於股票。
SPDW在過去一個月價格已經上漲了4.95%, 其年度績效上漲了11.97%。 查看更多動態,請參閱SPDW價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.49%, 三個月績效上漲了10.49% 並且在一年內上漲了14.76%。
SPDW以溢價(0.12%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。