SPDR Portfolio Emerging Markets ETFSPDR Portfolio Emerging Markets ETFSPDR Portfolio Emerging Markets ETF

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪15.40 B‬USD
資金流(1年)
‪3.25 B‬USD
股息殖利率(指定)
2.72%
資產淨值折價/溢價
0.8%
已發行股份總數
‪329.40 M‬
費用率
0.07%

關於SPDR Portfolio Emerging Markets ETF


品牌
SPDR
成立日期
2007年3月20日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P Emerging Markets BMI
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)
識別碼
3
ISINUS78463X5095

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
新興市場
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月2日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
科技服務
股票99.04%
金融23.84%
電子科技20.41%
科技服務10.21%
零售業5.88%
非能源礦產5.46%
生產製造4.44%
能源礦產4.01%
健康科技3.20%
加工業3.10%
非耐用消費品3.01%
耐用消費品2.89%
公用事業2.85%
通訊2.84%
運輸2.06%
消費者服務1.64%
工業服務1.04%
配送服務0.81%
商業服務0.67%
健康服務0.67%
其他類0.01%
債券、現金及其他0.96%
UNIT0.59%
現金0.24%
共同基金0.09%
其他類0.03%
Rights & Warrants0.00%
企業0.00%
股票區域細分
0%4%2%4%3%6%78%
亞洲78.20%
中東6.30%
拉丁美洲4.96%
歐洲4.38%
非洲3.36%
北美2.79%
大洋洲0.02%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


SPEM投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的23.84%,以及Electronic Technology,佔股票總數的20.41%。 資產主要位於Asia區域。
SPEM主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.Tencent Holdings Ltd,分別佔據了投資組合的10.51%和4.31%。
SPEM上次的股息為0.77 USD。 六個月前, 發行人已支付0.53 USD的股息, 顯示上漲31.74%。
SPEM所管理的資產為‪15.40 B‬ USD。 過去一個月下跌了0.01%。
SPEM資金流達到‪3.25 B‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SPEM會支付股息給持有者,股息殖利率為2.72%。 上一期股息(2025年12月29日)金額為0.77 USD。 股息為每半年支付。
SPEM的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2007年3月20日上市,其管理風格為被動型。
SPEM費用比率為0.07%,這代表您必須支付0.07%的投資來幫助管理基金。
SPEM跟著S&P Emerging Markets BMI。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SPEM投資於股票。
SPEM在過去一個月價格已經上漲了1.73%, 其年度績效上漲了25.39%。 查看更多動態,請參閱SPEM價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.93%, 三個月績效上漲了2.25% 並且在一年內上漲了27.18%。
SPEM以溢價(0.80%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。