關鍵統計數據
關於SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
成立日期
2007年3月20日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)
識別碼
3
ISINUS78463X5095
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
科技服務
股票99.04%
金融24.02%
電子科技20.12%
科技服務10.12%
零售業5.86%
非能源礦產5.48%
生產製造4.48%
能源礦產3.99%
健康科技3.24%
加工業3.14%
非耐用消費品3.08%
耐用消費品2.89%
通訊2.88%
公用事業2.84%
運輸2.08%
消費者服務1.64%
工業服務1.04%
配送服務0.81%
健康服務0.67%
商業服務0.66%
其他類0.01%
債券、現金及其他0.96%
UNIT0.60%
現金0.24%
共同基金0.09%
其他類0.03%
Rights & Warrants0.00%
企業0.00%
股票區域細分
亞洲78.04%
中東6.32%
拉丁美洲5.03%
歐洲4.37%
非洲3.40%
北美2.82%
大洋洲0.02%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SPEM投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的24.02%,以及Electronic Technology,佔股票總數的20.12%。 資產主要位於Asia區域。
SPEM主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Tencent Holdings Ltd,分別佔據了投資組合的10.24%和4.23%。
SPEM上次的股息為0.77 USD。 六個月前, 發行人已支付0.53 USD的股息, 顯示上漲31.74%。
SPEM所管理的資產為15.38 B USD。 過去一個月上漲了1.00%。
SPEM資金流達到3.25 B USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SPEM會支付股息給持有者,股息殖利率為2.77%。 上一期股息(2025年12月29日)金額為0.77 USD。 股息為每半年支付。
SPEM的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2007年3月20日上市,其管理風格為被動型。
SPEM費用比率為0.07%,這代表您必須支付0.07%的投資來幫助管理基金。
SPEM跟著S&P Emerging Markets BMI。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SPEM投資於股票。
SPEM在過去一個月價格已經下跌了−0.28%, 其年度績效上漲了21.77%。 查看更多動態,請參閱SPEM價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.75%, 三個月績效上漲了1.91% 並且在一年內上漲了24.46%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.75%, 三個月績效上漲了1.91% 並且在一年內上漲了24.46%。
SPEM以溢價(0.12%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。