SPDR Portfolio Emerging Markets ETFSPDR Portfolio Emerging Markets ETFSPDR Portfolio Emerging Markets ETF

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪16.41 B‬USD
資金流(1年)
‪3.47 B‬USD
股息殖利率(指定)
2.62%
資產淨值折價/溢價
0.4%
已發行股份總數
‪334.00 M‬
費用率
0.07%

關於SPDR Portfolio Emerging Markets ETF


品牌
SPDR
成立日期
2007年3月20日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P Emerging Markets BMI
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)
識別碼
3
ISIN US78463X5095

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
新興市場
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月26日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
股票98.73%
金融23.44%
電子科技21.36%
科技服務9.58%
非能源礦產6.13%
零售業5.96%
生產製造4.36%
能源礦產3.91%
加工業3.17%
健康科技3.10%
非耐用消費品2.88%
通訊2.80%
公用事業2.73%
耐用消費品2.65%
運輸2.00%
消費者服務1.51%
工業服務0.98%
配送服務0.82%
商業服務0.69%
健康服務0.64%
其他類0.01%
債券、現金及其他1.27%
UNIT0.64%
共同基金0.32%
現金0.28%
其他類0.03%
Rights & Warrants0.00%
企業0.00%
股票區域細分
0%5%3%4%3%6%76%
亞洲76.88%
中東6.41%
拉丁美洲5.59%
歐洲4.46%
非洲3.62%
北美3.01%
大洋洲0.02%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


SPEM投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的23.44%,以及Electronic Technology,佔股票總數的21.36%。 資產主要位於Asia區域。
SPEM主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.Tencent Holdings Ltd,分別佔據了投資組合的11.14%和3.98%。
SPEM上次的股息為0.77 USD。 六個月前, 發行人已支付0.53 USD的股息, 顯示上漲31.74%。
SPEM所管理的資產為‪16.41 B‬ USD。 過去一個月上漲了6.67%。
SPEM資金流達到‪3.47 B‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SPEM會支付股息給持有者,股息殖利率為2.62%。 上一期股息(2025年12月29日)金額為0.77 USD。 股息為每半年支付。
SPEM的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2007年3月20日上市,其管理風格為被動型。
SPEM費用比率為0.07%,這代表您必須支付0.07%的投資來幫助管理基金。
SPEM跟著S&P Emerging Markets BMI。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SPEM投資於股票。
SPEM在過去一個月價格已經上漲了7.37%, 其年度績效上漲了30.63%。 查看更多動態,請參閱SPEM價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.69%, 三個月績效上漲了5.86% 並且在一年內上漲了31.31%。
SPEM以溢價(0.45%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。