關於SPDR Index Shares Fund SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
成立日期
2007年3月20日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
股票98.90%
金融25.27%
電子科技18.19%
科技服務9.57%
零售業5.32%
非能源礦產4.48%
能源礦產4.35%
生產製造4.22%
非耐用消費品3.49%
加工業3.29%
健康科技3.20%
公用事業3.11%
耐用消費品3.11%
通訊3.05%
運輸3.00%
消費者服務1.82%
工業服務1.30%
健康服務0.77%
配送服務0.74%
商業服務0.60%
其他類0.01%
債券、現金及其他1.10%
UNIT0.56%
現金0.38%
共同基金0.15%
其他類0.01%
Rights & Warrants0.00%
Temporary0.00%
股票區域細分
亞洲77.71%
中東7.06%
拉丁美洲5.19%
歐洲4.29%
非洲3.16%
北美2.59%
大洋洲0.01%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
SPEM投資於股票。 該基金的主要部門是Finance，佔股票總數的25.27%，以及Electronic Technology，佔股票總數的18.19%。 資產主要位於Asia區域。
SPEM主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Tencent Holdings Ltd，分別佔據了投資組合的9.00%和4.02%。
SPEM上次的股息為0.53 USD。 六個月前， 發行人已支付0.62 USD的股息， 顯示下跌17.01%。
是的，SPEM會支付股息給持有者，股息收益率為2.65%。 上一期股息(2025年6月27日)金額為0.53 USD。 股息為每半年支付。
SPEM的股票由State Street Corp.發行，品牌為SPDR。該ETF於2007年3月20日上市，其管理風格為被動型。
SPEM費用比率為0.07%，這代表您必須支付0.07%的投資來幫助管理基金。
SPEM跟著S&P Emerging Markets BMI。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
SPEM投資於股票。
SPEM在過去一個月價格已經上漲了3.87%， 其年度績效上漲了13.27%。 查看更多動態，請參閱SPEM價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了5.03%， 三個月績效上漲了11.16% 並且在一年內上漲了17.79%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了5.03%， 三個月績效上漲了11.16% 並且在一年內上漲了17.79%。
SPEM以溢價(0.35%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。