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SPDR Index Shares Fund SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪12.11 B‬USD
資金流(1Y)
‪1.93 B‬USD
股息收益率(指示)
2.51%
資產淨值折價/溢價
−0.02%
已發行股份總數
‪285.80 M‬
費用率
0.07%

關於SPDR Index Shares Fund SPDR Portfolio Emerging Markets ETF


品牌
SPDR
成立日期
2007年3月20日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P Emerging Markets BMI
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
新興市場
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月10日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
股票98.12%
金融24.89%
電子科技17.26%
科技服務9.63%
零售業5.53%
非能源礦產4.29%
生產製造4.27%
能源礦產4.26%
非耐用消費品3.60%
加工業3.30%
健康科技3.27%
運輸3.24%
公用事業3.21%
耐用消費品3.16%
通訊2.98%
消費者服務1.84%
工業服務1.21%
配送服務0.80%
健康服務0.76%
商業服務0.61%
其他類0.01%
債券、現金及其他1.88%
共同基金0.68%
現金0.64%
UNIT0.56%
其他類0.00%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
0%5%2%4%3%7%77%
亞洲77.88%
中東7.06%
拉丁美洲5.08%
歐洲4.20%
非洲3.25%
北美2.53%
大洋洲0.01%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


SPEM投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的24.89%,以及Electronic Technology,佔股票總數的17.26%。 資產主要位於Asia區域。
SPEM主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.Tencent Holdings Ltd,分別佔據了投資組合的8.47%和4.15%。
SPEM上次的股息為0.62 USD。 六個月前, 發行人已支付0.45 USD的股息, 顯示上漲26.76%。
SPEM所管理的資產為‪12.11 B‬ USD。 過去一個月上漲了7.03%。
SPEM資金流達到‪1.93 B‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SPEM會支付股息給持有者,股息收益率為2.51%。 上一期股息(2024年12月30日)金額為0.62 USD。 股息為每半年支付。
SPEM的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2007年3月20日上市,其管理風格為被動型。
SPEM費用比率為0.07%,這代表您必須支付0.07%的投資來幫助管理基金。
SPEM跟著S&P Emerging Markets BMI。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SPEM投資於股票。
SPEM在過去一個月價格已經上漲了3.61%, 其年度績效上漲了12.62%。 查看更多動態,請參閱SPEM價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.68%, 三個月績效上漲了8.73% 並且在一年內上漲了16.41%。
SPEM以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。