關鍵統計數據
關於SPDR Portfolio Europe ETF
成立日期
2002年10月15日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)
識別碼
3
ISINUS78463X1037
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
健康科技
股票99.77%
金融25.19%
健康科技12.60%
非耐用消費品9.96%
生產製造9.15%
電子科技9.00%
公用事業4.34%
科技服務4.21%
能源礦產3.79%
耐用消費品3.39%
加工業2.65%
非能源礦產2.61%
商業服務2.54%
通訊2.14%
零售業1.85%
工業服務1.85%
運輸1.68%
消費者服務1.26%
配送服務0.93%
其他類0.36%
健康服務0.29%
債券、現金及其他0.23%
UNIT0.09%
現金0.09%
共同基金0.04%
Temporary0.01%
企業0.00%
Rights & Warrants0.00%
其他類0.00%
股票區域細分
歐洲99.53%
亞洲0.27%
北美0.16%
中東0.02%
非洲0.02%
拉丁美洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SPEU投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的25.19%,以及Health Technology,佔股票總數的12.60%。 資產主要位於Europe區域。
SPEU主要持股為ASML Holding NV和Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.,分別佔據了投資組合的2.69%和1.87%。
SPEU上次的股息為0.59 USD。 上一季, 發行人已支付0.17 USD的股息, 顯示上漲70.35%。
SPEU所管理的資產為733.96 M USD。 過去一個月上漲了2.51%。
SPEU資金流達到−53.92 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SPEU會支付股息給持有者,股息殖利率為3.45%。 上一期股息(2025年12月24日)金額為0.59 USD。 股息為季支付。
SPEU的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2002年10月15日上市,其管理風格為被動型。
SPEU費用比率為0.07%,這代表您必須支付0.07%的投資來幫助管理基金。
SPEU跟著STOXX Europe TMI。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SPEU投資於股票。
SPEU在過去一個月價格已經上漲了3.55%, 其年度績效上漲了30.19%。 查看更多動態,請參閱SPEU價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.21%, 三個月績效上漲了7.09% 並且在一年內上漲了35.55%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.21%, 三個月績效上漲了7.09% 並且在一年內上漲了35.55%。
SPEU以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。