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Invesco S&P 500 GARP ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪2.81 B‬USD
資金流(1Y)
‪−2.08 B‬USD
股息收益率(指示)
1.47%
資產淨值折價/溢價
−0.07%
已發行股份總數
‪26.84 M‬
費用率
0.36%

關於Invesco S&P 500 GARP ETF


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2011年6月16日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P 500 GARP Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
基本的
地理
美國
加權方案
基本的
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月13日
曝光類型
股票債券、現金及其他
能源礦產
金融
電子科技
股票99.82%
能源礦產22.08%
金融17.82%
電子科技10.38%
科技服務8.87%
零售業6.85%
運輸4.88%
非能源礦產4.71%
非耐用消費品4.40%
加工業4.29%
配送服務3.82%
生產製造3.43%
耐用消費品2.49%
消費者服務1.43%
其他類1.39%
健康服務1.17%
健康科技0.92%
工業服務0.88%
債券、現金及其他0.18%
共同基金0.18%
現金−0.00%
股票區域細分
95%4%
北美95.95%
歐洲4.05%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


SPGP投資於股票。 該基金的主要部門是Energy Minerals,佔股票總數的22.08%,以及Finance,佔股票總數的17.82%。 資產主要位於North America區域。
SPGP主要持股為NVIDIA CorporationMarathon Petroleum Corporation,分別佔據了投資組合的2.67%和2.57%。
SPGP上次的股息為0.46 USD。 上一季, 發行人已支付0.40 USD的股息, 顯示上漲13.10%。
SPGP所管理的資產為‪2.81 B‬ USD。 過去一個月下跌了5.17%。
SPGP資金流達到‪−2.08 B‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SPGP會支付股息給持有者,股息收益率為1.47%。 上一期股息(2025年3月28日)金額為0.46 USD。 股息為季支付。
SPGP的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2011年6月16日上市,其管理風格為被動型。
SPGP費用比率為0.36%,這代表您必須支付0.36%的投資來幫助管理基金。
SPGP跟著S&P 500 GARP Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SPGP投資於股票。
SPGP在過去一個月價格已經上漲了0.67%, 其年度績效上漲了2.49%。 查看更多動態,請參閱SPGP價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.93%, 三個月績效上漲了5.00% 並且在一年內上漲了2.20%。
SPGP以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。