關鍵統計數據
關於Invesco S&P 500 GARP ETF
成立日期
2011年6月16日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
識別碼
3
ISIN US46137V4317
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
消費者服務
科技服務
電子科技
股票99.97%
金融26.00%
消費者服務13.75%
科技服務12.96%
電子科技10.14%
運輸6.85%
生產製造6.06%
工業服務5.30%
非耐用消費品3.99%
商業服務3.63%
健康服務3.11%
零售業2.82%
健康科技2.26%
耐用消費品1.07%
其他類1.04%
配送服務0.99%
債券、現金及其他0.03%
共同基金0.02%
現金0.00%
股票區域細分
北美98.08%
歐洲1.92%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SPGP投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的26.00%,以及Consumer Services,佔股票總數的13.75%。 資產主要位於North America區域。
SPGP主要持股為NVIDIA Corporation和Uber Technologies, Inc.,分別佔據了投資組合的2.53%和2.46%。
SPGP上次的股息為0.22 USD。 上一季, 發行人已支付0.16 USD的股息, 顯示上漲26.43%。
SPGP所管理的資產為2.48 B USD。 過去一個月上漲了3.16%。
SPGP資金流達到−1.68 B USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SPGP會支付股息給持有者,股息殖利率為1.02%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為0.22 USD。 股息為季支付。
SPGP的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2011年6月16日上市,其管理風格為被動型。
SPGP費用比率為0.36%,這代表您必須支付0.36%的投資來幫助管理基金。
SPGP跟著S&P 500 GARP Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SPGP投資於股票。
SPGP在過去一個月價格已經上漲了2.36%, 其年度績效上漲了10.58%。 查看更多動態,請參閱SPGP價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.61%, 三個月績效上漲了2.13% 並且在一年內上漲了10.66%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.61%, 三個月績效上漲了2.13% 並且在一年內上漲了10.66%。
SPGP以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。