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Invesco S&P 500 GARP ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪2.62 B‬USD
資金流(1年)
‪−1.76 B‬USD
股息殖利率(指定)
1.22%
資產淨值折價/溢價
−0.04%
已發行股份總數
‪23.16 M‬
費用率
0.36%

關於Invesco S&P 500 GARP ETF


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2011年6月16日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P 500 GARP Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V4317

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
基本的
地理
美國
加權方案
基本的
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年10月16日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
科技服務
股票99.91%
金融17.84%
電子科技15.18%
科技服務10.69%
生產製造9.60%
消費者服務9.30%
運輸7.60%
耐用消費品6.05%
工業服務3.70%
健康服務3.66%
零售業3.38%
非耐用消費品3.16%
配送服務2.43%
健康科技2.42%
商業服務1.81%
非能源礦產1.13%
其他類0.98%
能源礦產0.98%
債券、現金及其他0.09%
共同基金0.09%
現金−0.00%
股票區域細分
96%3%
北美96.59%
歐洲3.41%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


SPGP投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的17.84%,以及Electronic Technology,佔股票總數的15.18%。 資產主要位於North America區域。
SPGP主要持股為NVIDIA CorporationArista Networks, Inc.,分別佔據了投資組合的3.17%和3.11%。
SPGP上次的股息為0.16 USD。 上一季, 發行人已支付0.35 USD的股息, 顯示下跌120.23%。
SPGP所管理的資產為‪2.62 B‬ USD。 過去一個月下跌了1.14%。
SPGP資金流達到‪−1.76 B‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SPGP會支付股息給持有者,股息殖利率為1.22%。 上一期股息(2025年9月26日)金額為0.16 USD。 股息為季支付。
SPGP的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2011年6月16日上市,其管理風格為被動型。
SPGP費用比率為0.36%,這代表您必須支付0.36%的投資來幫助管理基金。
SPGP跟著S&P 500 GARP Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SPGP投資於股票。
SPGP在過去一個月價格已經下跌了−0.75%, 其年度績效上漲了4.66%。 查看更多動態,請參閱SPGP價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.24%, 過去一個月下跌了−0.24%, 三個月績效上漲了3.80% 並且在一年內上漲了7.27%。
SPGP以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。