Invesco S&P 500 GARP ETFInvesco S&P 500 GARP ETFInvesco S&P 500 GARP ETF

Invesco S&P 500 GARP ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪2.43 B‬USD
資金流(1年)
‪−1.60 B‬USD
股息殖利率(指定)
1.03%
資產淨值折價/溢價
0.008%
已發行股份總數
‪20.93 M‬
費用率
0.36%

關於Invesco S&P 500 GARP ETF


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2011年6月16日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P 500 GARP Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
識別碼
3
ISIN US46137V4317

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
基本的
地理
美國
加權方案
基本的
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月28日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
消費者服務
科技服務
電子科技
股票99.95%
金融25.76%
消費者服務13.09%
科技服務12.27%
電子科技11.23%
生產製造6.41%
運輸6.31%
工業服務6.04%
非耐用消費品3.69%
商業服務3.37%
健康服務3.14%
零售業2.91%
健康科技2.21%
其他類1.32%
耐用消費品1.13%
配送服務1.06%
債券、現金及其他0.05%
共同基金0.05%
現金0.00%
股票區域細分
98%1%
北美98.03%
歐洲1.97%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


SPGP投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的25.76%,以及Consumer Services,佔股票總數的13.09%。 資產主要位於North America區域。
SPGP主要持股為NVIDIA CorporationHost Hotels & Resorts, Inc.,分別佔據了投資組合的2.58%和2.32%。
SPGP上次的股息為0.22 USD。 上一季, 發行人已支付0.16 USD的股息, 顯示上漲26.43%。
SPGP所管理的資產為‪2.43 B‬ USD。 過去一個月下跌了1.61%。
SPGP資金流達到‪−1.60 B‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SPGP會支付股息給持有者,股息殖利率為1.03%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為0.22 USD。 股息為季支付。
SPGP的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2011年6月16日上市,其管理風格為被動型。
SPGP費用比率為0.36%,這代表您必須支付0.36%的投資來幫助管理基金。
SPGP跟著S&P 500 GARP Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SPGP投資於股票。
SPGP在過去一個月價格已經上漲了1.30%, 其年度績效上漲了6.27%。 查看更多動態,請參閱SPGP價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.27%, 三個月績效上漲了1.76% 並且在一年內上漲了6.82%。
SPGP以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。