Invesco S&P 500 GARP ETFInvesco S&P 500 GARP ETFInvesco S&P 500 GARP ETF

Invesco S&P 500 GARP ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪2.51 B‬USD
資金流(1年)
‪−1.68 B‬USD
股息殖利率(指定)
1.02%
資產淨值折價/溢價
−0.03%
已發行股份總數
‪21.29 M‬
費用率
0.36%

關於Invesco S&P 500 GARP ETF


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2011年6月16日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P 500 GARP Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
識別碼
3
ISIN US46137V4317

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
基本的
地理
美國
加權方案
基本的
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月8日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
消費者服務
科技服務
股票99.88%
金融26.19%
消費者服務13.74%
科技服務12.73%
電子科技9.91%
運輸6.81%
生產製造6.06%
工業服務5.37%
非耐用消費品4.03%
商業服務3.61%
健康服務3.16%
零售業2.82%
健康科技2.23%
耐用消費品1.11%
其他類1.11%
配送服務1.01%
債券、現金及其他0.12%
共同基金0.12%
現金0.00%
股票區域細分
98%1%
北美98.07%
歐洲1.93%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


SPGP投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的26.19%,以及Consumer Services,佔股票總數的13.74%。 資產主要位於North America區域。
SPGP主要持股為Uber Technologies, Inc.NVIDIA Corporation,分別佔據了投資組合的2.49%和2.46%。
SPGP上次的股息為0.22 USD。 上一季, 發行人已支付0.16 USD的股息, 顯示上漲26.43%。
SPGP所管理的資產為‪2.51 B‬ USD。 過去一個月上漲了2.26%。
SPGP資金流達到‪−1.66 B‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SPGP會支付股息給持有者,股息殖利率為1.02%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為0.22 USD。 股息為季支付。
SPGP的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2011年6月16日上市,其管理風格為被動型。
SPGP費用比率為0.36%,這代表您必須支付0.36%的投資來幫助管理基金。
SPGP跟著S&P 500 GARP Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SPGP投資於股票。
SPGP在過去一個月價格已經上漲了3.96%, 其年度績效上漲了11.10%。 查看更多動態,請參閱SPGP價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.94%, 三個月績效上漲了2.17% 並且在一年內上漲了11.53%。
SPGP以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。