關鍵統計數據
關於Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
成立日期
2012年10月18日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
識別碼
3
ISINUS46138E3624
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
非耐用消費品
公用事業
健康科技
股票100.20%
金融35.11%
非耐用消費品16.48%
公用事業14.15%
健康科技13.03%
能源礦產5.48%
通訊4.07%
工業服務3.71%
運輸2.77%
加工業2.08%
商業服務1.81%
消費者服務1.30%
債券、現金及其他−0.20%
現金−0.20%
股票區域細分
北美97.92%
歐洲2.08%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SPHD投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的35.18%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的16.52%。 資產主要位於North America區域。
SPHD主要持股為Pfizer Inc.和Altria Group, Inc.,分別佔據了投資組合的3.03%和2.94%。
SPHD上次的股息為0.21 USD。 前一個月, 發行人已支付0.19 USD的股息, 顯示上漲5.43%。
SPHD所管理的資產為3.07 B USD。 過去一個月下跌了0.62%。
SPHD資金流達到−294.21 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SPHD會支付股息給持有者,股息殖利率為4.00%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為0.21 USD。 股息為月支付。
SPHD的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2012年10月18日上市,其管理風格為被動型。
SPHD費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
SPHD跟著S&P 500 Low Volatility High Dividend Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SPHD投資於股票。
SPHD在過去一個月價格已經下跌了−0.87%, 其年度績效下跌了−0.44%。 查看更多動態,請參閱SPHD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.34%, 三個月績效下跌了−0.30% 並且在一年內上漲了3.72%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.34%, 三個月績效下跌了−0.30% 並且在一年內上漲了3.72%。
SPHD以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。