關鍵統計數據
關於Invesco S&P 500 Quality ETF
成立日期
2005年12月6日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
識別碼
3
ISIN US46137V2410
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
生產製造
電子科技
金融
非耐用消費品
股票99.97%
生產製造20.21%
電子科技19.41%
金融13.26%
非耐用消費品11.38%
健康科技8.59%
零售業8.09%
科技服務8.08%
配送服務1.98%
消費者服務1.64%
運輸1.48%
非能源礦產1.29%
商業服務1.10%
加工業0.97%
公用事業0.93%
能源礦產0.59%
耐用消費品0.41%
工業服務0.40%
健康服務0.16%
債券、現金及其他0.03%
共同基金0.03%
現金−0.00%
股票區域細分
北美94.61%
歐洲5.39%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SPHQ投資於股票。 該基金的主要部門是Producer Manufacturing,佔股票總數的20.21%,以及Electronic Technology,佔股票總數的19.41%。 資產主要位於North America區域。
SPHQ主要持股為Mastercard Incorporated Class A和Visa Inc. Class A,分別佔據了投資組合的4.86%和4.80%。
SPHQ上次的股息為0.23 USD。 上一季, 發行人已支付0.22 USD的股息, 顯示上漲3.12%。
SPHQ所管理的資產為16.04 B USD。 過去一個月上漲了4.67%。
SPHQ資金流達到2.58 B USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SPHQ會支付股息給持有者,股息殖利率為1.05%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為0.23 USD。 股息為季支付。
SPHQ的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2005年12月6日上市,其管理風格為被動型。
SPHQ費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
SPHQ跟著S&P 500 Quality。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SPHQ投資於股票。
SPHQ在過去一個月價格已經上漲了2.21%, 其年度績效上漲了9.76%。 查看更多動態,請參閱SPHQ價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.15%, 三個月績效上漲了4.63% 並且在一年內上漲了11.17%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.15%, 三個月績效上漲了4.63% 並且在一年內上漲了11.17%。
SPHQ以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。