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SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪1.14 B‬USD
資金流(1Y)
‪409.65 M‬USD
股息收益率(指示)
5.38%
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪52.15 M‬
費用率
0.04%

關於SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF


品牌
SPDR
成立日期
2009年3月10日
結構
開放式基金
追蹤指數
Bloomberg US Corporate - Long
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)

類別


資產類別
固定收益
類別
企業,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
長期
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月6日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
債券、現金及其他100.00%
企業99.91%
共同基金0.04%
市政0.04%
結構性0.02%
股票區域細分
0.4%0%94%4%1%
北美94.12%
歐洲4.14%
亞洲1.28%
大洋洲0.44%
拉丁美洲0.03%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


SPLB投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的99.91%,以及Municipal,佔股票總數的0.04%。 資產主要位於North America區域。
SPLB主要持股為Anheuser-Busch Companies, LLC. 4.9% 01-FEB-2046CVS Health Corporation 5.05% 25-MAR-2048,分別佔據了投資組合的0.41%和0.33%。
SPLB上次的股息為0.10 USD。 前一個月, 發行人已支付0.10 USD的股息, 顯示上漲0.26%。
SPLB所管理的資產為‪1.14 B‬ USD。 過去一個月上漲了0.14%。
SPLB資金流達到‪409.65 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SPLB會支付股息給持有者,股息收益率為5.38%。 上一期股息(2025年6月5日)金額為0.10 USD。 股息為月支付。
SPLB的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2009年3月10日上市,其管理風格為被動型。
SPLB費用比率為0.04%,這代表您必須支付0.04%的投資來幫助管理基金。
SPLB跟著Bloomberg US Corporate - Long。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SPLB投資於債券。
SPLB在過去一個月價格已經上漲了0.62%, 其年度績效下跌了−2.42%。 查看更多動態,請參閱SPLB價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−1.17% 並且在一年內上漲了2.03%。
SPLB以溢價(0.20%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。