關鍵統計數據
關於State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
成立日期
2009年3月10日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)
識別碼
3
ISIN US78464A3674
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業99.73%
共同基金0.26%
結構性0.01%
市政0.00%
其他類−0.00%
股票區域細分
北美94.53%
歐洲3.65%
亞洲1.21%
大洋洲0.57%
拉丁美洲0.03%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SPLB投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的99.73%,以及Municipal,佔股票總數的0.00%。 資產主要位於North America區域。
SPLB主要持股為Verizon Communications Inc. 5.0% 15-JAN-2036和Anheuser-Busch Companies, LLC. 4.9% 01-FEB-2046,分別佔據了投資組合的0.46%和0.36%。
SPLB上次的股息為0.10 USD。 前一個月, 發行人已支付0.10 USD的股息, 顯示下跌2.85%。
SPLB所管理的資產為1.24 B USD。 過去一個月上漲了11.83%。
SPLB資金流達到298.98 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SPLB會支付股息給持有者,股息殖利率為5.18%。 上一期股息(2025年12月23日)金額為0.10 USD。 股息為月支付。
SPLB的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2009年3月10日上市,其管理風格為被動型。
SPLB費用比率為0.04%,這代表您必須支付0.04%的投資來幫助管理基金。
SPLB跟著Bloomberg US Corporate - Long。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SPLB投資於債券。
SPLB在過去一個月價格已經上漲了0.18%, 其年度績效上漲了1.60%。 查看更多動態,請參閱SPLB價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.41%, 三個月績效下跌了−2.01% 並且在一年內上漲了6.89%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.41%, 三個月績效下跌了−2.01% 並且在一年內上漲了6.89%。
SPLB以溢價(0.14%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。