關鍵統計數據
關於SPDR Portfolio S&P 500 ETF
成立日期
2005年11月8日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
金融
股票99.97%
電子科技23.28%
科技服務21.26%
金融15.07%
零售業7.96%
健康科技7.56%
非耐用消費品3.64%
生產製造3.38%
消費者服務2.93%
公用事業2.47%
能源礦產2.35%
耐用消費品2.08%
運輸1.51%
加工業1.45%
商業服務1.12%
工業服務0.97%
通訊0.93%
健康服務0.86%
配送服務0.66%
非能源礦產0.47%
其他類0.03%
債券、現金及其他0.03%
共同基金0.03%
現金0.00%
股票區域細分
北美97.52%
歐洲2.48%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SPLG投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的23.28%,以及Technology Services,佔股票總數的21.26%。 資產主要位於North America區域。
SPLG主要持股為NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分別佔據了投資組合的7.85%和7.04%。
SPLG上次的股息為0.21 USD。 上一季, 發行人已支付0.22 USD的股息, 顯示下跌1.78%。
SPLG所管理的資產為79.09 B USD。 過去一個月上漲了12.75%。
SPLG資金流達到28.52 B USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SPLG會支付股息給持有者,股息收益率為1.19%。 上一期股息(2025年6月30日)金額為0.21 USD。 股息為季支付。
SPLG的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2005年11月8日上市,其管理風格為被動型。
SPLG費用比率為0.02%,這代表您必須支付0.02%的投資來幫助管理基金。
SPLG跟著S&P 500。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SPLG投資於股票。
SPLG在過去一個月價格已經上漲了4.46%, 其年度績效上漲了17.70%。 查看更多動態,請參閱SPLG價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.11%, 三個月績效上漲了16.00% 並且在一年內上漲了19.28%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.11%, 三個月績效上漲了16.00% 並且在一年內上漲了19.28%。
SPLG以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。