關鍵統計
關於SPDR Portfolio S&P 500 ETF
成立日期
2005年11月8日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
金融
股票99.88%
電子科技22.76%
科技服務21.80%
金融14.98%
零售業7.93%
健康科技7.56%
非耐用消費品3.73%
生產製造3.08%
消費者服務2.99%
公用事業2.47%
能源礦產2.38%
耐用消費品2.24%
運輸1.54%
加工業1.46%
健康服務1.25%
通訊0.94%
工業服務0.91%
商業服務0.69%
配送服務0.67%
非能源礦產0.47%
其他類0.04%
債券、現金及其他0.12%
共同基金0.11%
現金0.01%
股票區域細分
北美97.52%
歐洲2.48%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SPLG投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的22.76%,以及Technology Services,佔股票總數的21.80%。 資產主要位於North America區域。
SPLG主要持股為NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分別佔據了投資組合的7.27%和7.11%。
SPLG上次的股息為0.21 USD。 上一季, 發行人已支付0.22 USD的股息, 顯示下跌1.78%。
SPLG所管理的資產為71.34 B USD。 過去一個月上漲了6.08%。
SPLG資金流達到24.71 B USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SPLG會支付股息給持有者,股息收益率為1.23%。 上一期股息(2025年6月30日)金額為0.21 USD。 股息為季支付。
SPLG的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2005年11月8日上市,其管理風格為被動型。
SPLG費用比率為0.02%,這代表您必須支付0.02%的投資來幫助管理基金。
SPLG跟著S&P 500。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SPLG投資於股票。
SPLG在過去一個月價格已經上漲了3.92%, 其年度績效上漲了12.75%。 查看更多動態,請參閱SPLG價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.51%, 三個月績效上漲了10.98% 並且在一年內上漲了14.19%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.51%, 三個月績效上漲了10.98% 並且在一年內上漲了14.19%。
SPLG以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。