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SPDR Portfolio S&P 500 ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪79.09 B‬USD
資金流(1年)
‪28.52 B‬USD
股息收益率(指示)
1.19%
資產淨值折價/溢價
0.02%
已發行股份總數
‪1.06 B‬
費用率
0.02%

關於SPDR Portfolio S&P 500 ETF


品牌
SPDR
成立日期
2005年11月8日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P 500
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
委員會

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月24日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
金融
股票99.97%
電子科技23.28%
科技服務21.26%
金融15.07%
零售業7.96%
健康科技7.56%
非耐用消費品3.64%
生產製造3.38%
消費者服務2.93%
公用事業2.47%
能源礦產2.35%
耐用消費品2.08%
運輸1.51%
加工業1.45%
商業服務1.12%
工業服務0.97%
通訊0.93%
健康服務0.86%
配送服務0.66%
非能源礦產0.47%
其他類0.03%
債券、現金及其他0.03%
共同基金0.03%
現金0.00%
股票區域細分
97%2%
北美97.52%
歐洲2.48%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


SPLG投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的23.28%,以及Technology Services,佔股票總數的21.26%。 資產主要位於North America區域。
SPLG主要持股為NVIDIA CorporationMicrosoft Corporation,分別佔據了投資組合的7.85%和7.04%。
SPLG上次的股息為0.21 USD。 上一季, 發行人已支付0.22 USD的股息, 顯示下跌1.78%。
SPLG所管理的資產為‪79.09 B‬ USD。 過去一個月上漲了12.75%。
SPLG資金流達到‪28.52 B‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SPLG會支付股息給持有者,股息收益率為1.19%。 上一期股息(2025年6月30日)金額為0.21 USD。 股息為季支付。
SPLG的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2005年11月8日上市,其管理風格為被動型。
SPLG費用比率為0.02%,這代表您必須支付0.02%的投資來幫助管理基金。
SPLG跟著S&P 500。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SPLG投資於股票。
SPLG在過去一個月價格已經上漲了4.46%, 其年度績效上漲了17.70%。 查看更多動態,請參閱SPLG價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.11%, 三個月績效上漲了16.00% 並且在一年內上漲了19.28%。
SPLG以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。