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Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪7.67 B‬USD
資金流(1年)
‪−30.06 M‬USD
股息收益率(指示)
1.77%
資產淨值折價/溢價
−0.05%
已發行股份總數
‪105.10 M‬
費用率
0.25%

關於Invesco S&P 500 Low Volatility ETF


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2011年5月5日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P 500 Low Volatility
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
低波動性
地理
美國
加權方案
波動率
選擇標準
波動率

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月11日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
公用事業
非耐用消費品
股票99.94%
金融25.05%
公用事業20.38%
非耐用消費品13.22%
科技服務8.53%
健康科技8.02%
配送服務3.96%
零售業3.89%
加工業3.19%
電子科技3.12%
工業服務3.03%
生產製造2.02%
消費者服務1.88%
運輸1.00%
商業服務0.90%
健康服務0.88%
通訊0.86%
債券、現金及其他0.06%
共同基金0.06%
現金0.00%
股票區域細分
93%6%
北美93.98%
歐洲6.02%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


SPLV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的25.05%,以及Utilities,佔股票總數的20.38%。 資產主要位於North America區域。
SPLV主要持股為Evergy, Inc.Coca-Cola Company,分別佔據了投資組合的1.28%和1.21%。
SPLV上次的股息為0.13 USD。 前一個月, 發行人已支付0.12 USD的股息, 顯示上漲8.92%。
SPLV所管理的資產為‪7.67 B‬ USD。 過去一個月下跌了1.43%。
SPLV資金流達到‪−30.06 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SPLV會支付股息給持有者,股息收益率為1.77%。 上一期股息(2025年6月27日)金額為0.13 USD。 股息為月支付。
SPLV的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2011年5月5日上市,其管理風格為被動型。
SPLV費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
SPLV跟著S&P 500 Low Volatility。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SPLV投資於股票。
SPLV在過去一個月價格已經下跌了−0.33%, 其年度績效上漲了11.15%。 查看更多動態,請參閱SPLV價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.55%, 過去一個月下跌了−0.55%, 三個月績效上漲了2.00% 並且在一年內上漲了13.18%。
SPLV以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。