SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETFSPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETFSPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF

SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪5.98 B‬USD
資金流(1Y)
‪809.61 M‬USD
股息收益率(指示)
3.81%
資產淨值折價/溢價
0.06%
已發行股份總數
‪275.50 M‬
費用率
0.04%

關於SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF


品牌
SPDR
成立日期
2009年1月15日
結構
開放式基金
追蹤指數
Bloomberg US Aggregate Securitized - MBS
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,抵押貸款支持
重點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月11日
曝光類型
債券、現金及其他
Securitized
債券、現金及其他100.00%
Securitized91.67%
共同基金7.73%
代理商0.54%
其他類0.05%
現金0.01%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


SPMB投資於債券。 該基金的主要部門是Securitized,佔股票總數的91.67%,以及Agency,佔股票總數的0.54%。 資產主要位於N/A區域。
SPMB上次的股息為0.07 USD。 前一個月, 發行人已支付0.07 USD的股息, 顯示下跌0.71%。
SPMB所管理的資產為‪5.98 B‬ USD。 過去一個月上漲了2.58%。
SPMB資金流達到‪809.61 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SPMB會支付股息給持有者,股息收益率為3.81%。 上一期股息(2025年6月5日)金額為0.07 USD。 股息為月支付。
SPMB的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2009年1月15日上市,其管理風格為被動型。
SPMB費用比率為0.04%,這代表您必須支付0.04%的投資來幫助管理基金。
SPMB跟著Bloomberg US Aggregate Securitized - MBS。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SPMB投資於債券。
SPMB在過去一個月價格已經上漲了0.64%, 其年度績效上漲了0.28%。 查看更多動態,請參閱SPMB價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.36%, 三個月績效上漲了0.24% 並且在一年內上漲了5.86%。
SPMB以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。