State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETFState Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETFState Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪15.18 B‬USD
資金流(1年)
‪2.16 B‬USD
股息殖利率(指定)
1.39%
資產淨值折價/溢價
0.05%
已發行股份總數
‪259.50 M‬
費用率
0.03%

關於State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF


品牌
SPDR
成立日期
2005年11月8日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P Mid Cap 400
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)
識別碼
3
ISINUS78464A8475

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
中型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
委員會

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
生產製造
股票99.99%
金融23.03%
生產製造11.29%
電子科技9.75%
科技服務7.85%
健康科技6.36%
零售業5.24%
工業服務4.77%
非能源礦產4.32%
消費者服務3.71%
運輸3.35%
公用事業2.80%
商業服務2.79%
加工業2.62%
配送服務2.55%
耐用消費品2.47%
能源礦產2.38%
非耐用消費品1.99%
健康服務1.76%
通訊0.75%
其他類0.20%
債券、現金及其他0.01%
現金0.01%
股票區域細分
97%2%
北美97.98%
歐洲2.02%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


SPMD投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的23.03%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的11.29%。 資產主要位於North America區域。
SPMD主要持股為Ciena CorporationCoherent Corp.,分別佔據了投資組合的1.04%和0.91%。
SPMD上次的股息為0.22 USD。 上一季, 發行人已支付0.20 USD的股息, 顯示上漲10.24%。
SPMD所管理的資產為‪15.18 B‬ USD。 過去一個月上漲了2.65%。
SPMD資金流達到‪2.14 B‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SPMD會支付股息給持有者,股息殖利率為1.39%。 上一期股息(2025年12月24日)金額為0.22 USD。 股息為季支付。
SPMD的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2005年11月8日上市,其管理風格為被動型。
SPMD費用比率為0.03%,這代表您必須支付0.03%的投資來幫助管理基金。
SPMD跟著S&P Mid Cap 400。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SPMD投資於股票。
SPMD在過去一個月價格已經上漲了0.59%, 其年度績效上漲了5.68%。 查看更多動態,請參閱SPMD價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.07%, 三個月績效上漲了1.63% 並且在一年內上漲了7.66%。
SPMD以溢價(0.00%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。