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SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪13.63 B‬USD
資金流(1年)
‪2.62 B‬USD
股息收益率(指示)
1.44%
資產淨值折價/溢價
0.07%
已發行股份總數
‪243.65 M‬
費用率
0.03%

關於SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF


品牌
SPDR
成立日期
2005年11月8日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P Mid Cap 400
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
中型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
委員會

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月7日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
生產製造
股票99.91%
金融25.11%
生產製造10.26%
科技服務7.45%
電子科技7.39%
零售業6.04%
工業服務5.20%
健康科技5.08%
消費者服務4.73%
運輸3.43%
非能源礦產3.43%
加工業3.41%
配送服務3.05%
非耐用消費品2.90%
能源礦產2.80%
耐用消費品2.59%
公用事業2.30%
健康服務2.13%
商業服務2.06%
通訊0.53%
債券、現金及其他0.09%
共同基金0.09%
現金0.00%
股票區域細分
98%1%
北美98.08%
歐洲1.92%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


SPMD投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的25.11%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的10.26%。 資產主要位於North America區域。
SPMD主要持股為Interactive Brokers Group, Inc. Class AEMCOR Group, Inc.,分別佔據了投資組合的0.85%和0.83%。
SPMD上次的股息為0.21 USD。 上一季, 發行人已支付0.18 USD的股息, 顯示上漲14.95%。
SPMD所管理的資產為‪13.63 B‬ USD。 過去一個月上漲了5.29%。
SPMD資金流達到‪2.62 B‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SPMD會支付股息給持有者,股息收益率為1.44%。 上一期股息(2025年6月25日)金額為0.21 USD。 股息為季支付。
SPMD的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2005年11月8日上市,其管理風格為被動型。
SPMD費用比率為0.03%,這代表您必須支付0.03%的投資來幫助管理基金。
SPMD跟著S&P Mid Cap 400。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SPMD投資於股票。
SPMD在過去一個月價格已經上漲了3.75%, 其年度績效上漲了9.31%。 查看更多動態,請參閱SPMD價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.79%, 三個月績效上漲了24.23% 並且在一年內上漲了11.12%。
SPMD以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。