關鍵統計數據
關於SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
成立日期
2009年12月16日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78464A4748
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業99.80%
共同基金0.20%
現金0.00%
股票區域細分
北美88.65%
歐洲7.26%
亞洲3.38%
大洋洲0.64%
拉丁美洲0.06%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SPSB主要持股為Bank of America Corporation 4.948% 22-JUL-2028和Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4.45% 19-MAY-2028,分別佔據了投資組合的0.44%和0.42%。
SPSB上次的股息為0.11 USD。 前一個月, 發行人已支付0.11 USD的股息, 顯示下跌0.04%。
SPSB所管理的資產為8.08 B USD。 過去一個月上漲了1.83%。
SPSB資金流達到−6.41 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SPSB會支付股息給持有者,股息殖利率為4.63%。 上一期股息(2025年10月6日)金額為0.11 USD。 股息為月支付。
SPSB的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2009年12月16日上市,其管理風格為被動型。
SPSB費用比率為0.04%,這代表您必須支付0.04%的投資來幫助管理基金。
SPSB跟著Bloomberg US Corporate (1-3 Y) (Inception 11/28/2003)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SPSB投資於債券。
SPSB在過去一個月價格已經上漲了0.03%, 其年度績效上漲了0.66%。 查看更多動態,請參閱SPSB價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.42%, 三個月績效上漲了1.92% 並且在一年內上漲了5.55%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.42%, 三個月績效上漲了1.92% 並且在一年內上漲了5.55%。
SPSB以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。