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SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪8.22 B‬USD
資金流(1Y)
‪425.10 M‬USD
股息收益率(指示)
4.81%
資產淨值折價/溢價
0.003%
已發行股份總數
‪274.00 M‬
費用率
0.04%

關於SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF


品牌
SPDR
成立日期
2009年12月16日
結構
開放式基金
追蹤指數
Bloomberg US Corporate (1-3 Y) (Inception 11/28/2003)
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)

類別


資產類別
固定收益
類別
企業,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
短期
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月12日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
債券、現金及其他100.00%
企業99.91%
共同基金0.05%
其他類0.03%
現金0.00%
股票區域細分
1%0%88%7%2%
北美88.83%
歐洲7.20%
亞洲2.96%
大洋洲0.97%
拉丁美洲0.05%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


SPSB主要持股為Morgan Stanley 1.512% 20-JUL-2027HSBC Holdings Plc 4.899% 03-MAR-2029,分別佔據了投資組合的0.58%和0.44%。
SPSB上次的股息為0.11 USD。 前一個月, 發行人已支付0.12 USD的股息, 顯示下跌4.30%。
SPSB所管理的資產為‪8.22 B‬ USD。 過去一個月上漲了8.91%。
SPSB資金流達到‪425.10 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SPSB會支付股息給持有者,股息收益率為4.81%。 上一期股息(2025年6月5日)金額為0.11 USD。 股息為月支付。
SPSB的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2009年12月16日上市,其管理風格為被動型。
SPSB費用比率為0.04%,這代表您必須支付0.04%的投資來幫助管理基金。
SPSB跟著Bloomberg US Corporate (1-3 Y) (Inception 11/28/2003)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SPSB投資於債券。
SPSB在過去一個月價格已經上漲了0.17%, 其年度績效上漲了1.08%。 查看更多動態,請參閱SPSB價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.54%, 三個月績效上漲了1.29% 並且在一年內上漲了6.38%。
SPSB以溢價(0.00%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。