關鍵統計數據
關於SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF
成立日期
2019年12月30日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Tidal Investments LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US8863647025
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業98.39%
現金1.61%
股票區域細分
北美60.47%
亞洲16.81%
中東13.86%
歐洲8.86%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SPSK上次的股息為0.05 USD。 前一個月, 發行人已支付0.31 USD的股息, 顯示下跌498.13%。
SPSK所管理的資產為469.44 M USD。 過去一個月上漲了3.80%。
SPSK資金流達到183.80 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SPSK會支付股息給持有者,股息殖利率為3.73%。 上一期股息(2026年1月26日)金額為0.05 USD。 股息為月支付。
SPSK的股票由Toroso Investments Topco LLC發行,品牌為SP Funds。該ETF於2019年12月30日上市,其管理風格為被動型。
SPSK費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
SPSK跟著Dow Jones Sukuk Total Return (No Coupon Reinvestment)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SPSK投資於債券。
SPSK在過去一個月價格已經上漲了0.27%, 其年度績效上漲了3.21%。 查看更多動態,請參閱SPSK價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.66%, 三個月績效上漲了0.84% 並且在一年內上漲了7.11%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.66%, 三個月績效上漲了0.84% 並且在一年內上漲了7.11%。
SPSK以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。