State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETFState Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETFState Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪13.09 B‬USD
資金流(1年)
‪220.44 M‬USD
股息殖利率(指定)
1.60%
資產淨值折價/溢價
−0.04%
已發行股份總數
‪279.46 M‬
費用率
0.03%

關於State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF


品牌
SPDR
成立日期
2013年7月8日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P Small Cap 600
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)
識別碼
3
ISINUS78468R8530

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
小型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
委員會

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
股票99.80%
金融26.60%
電子科技10.36%
健康科技9.13%
生產製造8.06%
科技服務7.24%
加工業5.28%
零售業4.48%
耐用消費品4.26%
消費者服務4.13%
工業服務4.05%
非耐用消費品2.50%
能源礦產2.39%
公用事業2.25%
商業服務2.15%
運輸2.02%
健康服務1.70%
配送服務1.30%
通訊1.02%
非能源礦產0.78%
其他類0.09%
債券、現金及其他0.20%
共同基金0.19%
現金0.02%
股票區域細分
99%0.4%0.1%
北美99.44%
歐洲0.44%
中東0.12%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


SPSM投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的26.60%,以及Electronic Technology,佔股票總數的10.36%。 資產主要位於North America區域。
SPSM主要持股為Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.Armstrong World Industries, Inc.,分別佔據了投資組合的0.62%和0.56%。
SPSM上次的股息為0.24 USD。 上一季, 發行人已支付0.18 USD的股息, 顯示上漲22.26%。
SPSM所管理的資產為‪13.09 B‬ USD。 過去一個月下跌了0.06%。
SPSM資金流達到‪220.44 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SPSM會支付股息給持有者,股息殖利率為1.60%。 上一期股息(2025年12月24日)金額為0.24 USD。 股息為季支付。
SPSM的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2013年7月8日上市,其管理風格為被動型。
SPSM費用比率為0.03%,這代表您必須支付0.03%的投資來幫助管理基金。
SPSM跟著S&P Small Cap 600。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SPSM投資於股票。
SPSM在過去一個月價格已經上漲了0.60%, 其年度績效上漲了6.28%。 查看更多動態,請參閱SPSM價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.44%, 三個月績效上漲了2.07% 並且在一年內上漲了7.29%。
SPSM以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。