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SP Funds S&P Global Technology ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪96.98 M‬USD
資金流(1年)
‪32.06 M‬USD
股息殖利率(指定)
0.91%
資產淨值折價/溢價
0.8%
已發行股份總數
‪2.75 M‬
費用率
0.55%

關於SP Funds S&P Global Technology ETF


發行人
ShariaPortfolio, Inc.
品牌
SP Funds
成立日期
2023年12月1日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P Global 1200 Shariah Information Technology Capped Index - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
ShariaPortfolio, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US84612A1016

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
資訊科技
利基
基礎廣泛
策略
ESG
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月5日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
股票99.46%
電子科技72.96%
科技服務20.26%
生產製造5.42%
健康科技0.37%
配送服務0.35%
商業服務0.10%
債券、現金及其他0.54%
現金0.54%
股票區域細分
0.4%52%15%31%
北美52.27%
亞洲31.59%
歐洲15.78%
大洋洲0.37%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


SPTE投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的72.96%,以及Technology Services,佔股票總數的20.26%。 資產主要位於North America區域。
SPTE主要持股為Apple Inc.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR,分別佔據了投資組合的11.70%和11.21%。
SPTE上次的股息為0.01 USD。 前一個月, 發行人已支付0.26 USD的股息, 顯示下跌‪3.97 K‬%。
SPTE所管理的資產為‪96.98 M‬ USD。 過去一個月上漲了7.35%。
SPTE資金流達到‪32.06 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SPTE會支付股息給持有者,股息殖利率為0.91%。 上一期股息(2026年1月26日)金額為0.01 USD。 股息為月支付。
SPTE的股票由ShariaPortfolio, Inc.發行,品牌為SP Funds。該ETF於2023年12月1日上市,其管理風格為被動型。
SPTE費用比率為0.55%,這代表您必須支付0.55%的投資來幫助管理基金。
SPTE跟著S&P Global 1200 Shariah Information Technology Capped Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SPTE投資於股票。
SPTE在過去一個月價格已經上漲了1.35%, 其年度績效上漲了27.77%。 查看更多動態,請參閱SPTE價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.47%, 三個月績效上漲了2.59% 並且在一年內上漲了27.97%。
SPTE以溢價(0.81%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。