關於SP Funds S&P Global Technology ETF
成立日期
2023年12月1日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
ShariaPortfolio, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US84612A1016
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
股票99.46%
電子科技72.96%
科技服務20.26%
生產製造5.42%
健康科技0.37%
配送服務0.35%
商業服務0.10%
債券、現金及其他0.54%
現金0.54%
股票區域細分
北美52.27%
亞洲31.59%
歐洲15.78%
大洋洲0.37%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SPTE投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的72.96%,以及Technology Services,佔股票總數的20.26%。 資產主要位於North America區域。
SPTE主要持股為Apple Inc.和Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR,分別佔據了投資組合的11.70%和11.21%。
SPTE上次的股息為0.01 USD。 前一個月, 發行人已支付0.26 USD的股息, 顯示下跌3.97 K%。
SPTE所管理的資產為96.98 M USD。 過去一個月上漲了7.35%。
SPTE資金流達到32.06 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SPTE會支付股息給持有者,股息殖利率為0.91%。 上一期股息(2026年1月26日)金額為0.01 USD。 股息為月支付。
SPTE的股票由ShariaPortfolio, Inc.發行,品牌為SP Funds。該ETF於2023年12月1日上市,其管理風格為被動型。
SPTE費用比率為0.55%,這代表您必須支付0.55%的投資來幫助管理基金。
SPTE跟著S&P Global 1200 Shariah Information Technology Capped Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SPTE投資於股票。
SPTE在過去一個月價格已經上漲了1.35%, 其年度績效上漲了27.77%。 查看更多動態,請參閱SPTE價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.47%, 三個月績效上漲了2.59% 並且在一年內上漲了27.97%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.47%, 三個月績效上漲了2.59% 並且在一年內上漲了27.97%。
SPTE以溢價(0.81%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。