關於SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
成立日期
2007年5月23日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.64%
共同基金0.36%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
SPTL主要持股為United States Treasury Bond 4.625% 15-MAY-2054和United States Treasury Bond 4.625% 15-FEB-2055，分別佔據了投資組合的2.56%和2.49%。
SPTL上次的股息為0.09 USD。 前一個月， 發行人已支付0.09 USD的股息， 顯示下跌3.37%。
是的，SPTL會支付股息給持有者，股息收益率為4.11%。 上一期股息(2025年7月7日)金額為0.09 USD。 股息為月支付。
SPTL的股票由State Street Corp.發行，品牌為SPDR。該ETF於2007年5月23日上市，其管理風格為被動型。
SPTL費用比率為0.03%，這代表您必須支付0.03%的投資來幫助管理基金。
SPTL跟著Bloomberg US Aggregate Government - Treasury - Long。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
SPTL投資於債券。
SPTL在過去一個月價格已經上漲了1.35%， 其年度績效下跌了−2.92%。 查看更多動態，請參閱SPTL價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 三個月績效下跌了−3.92% 並且在一年內上漲了1.43%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 三個月績效下跌了−3.92% 並且在一年內上漲了1.43%。
SPTL以溢價(0.14%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。