State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETFState Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETFState Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪12.17 B‬USD
資金流(1年)
‪752.42 M‬USD
股息殖利率(指定)
1.12%
資產淨值折價/溢價
0.02%
已發行股份總數
‪145.65 M‬
費用率
0.03%

關於State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF


品牌
SPDR
成立日期
2000年10月4日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P Composite 1500
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)
識別碼
3
ISINUS78464A8053

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
委員會

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月26日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
金融
股票99.91%
電子科技23.79%
科技服務19.91%
金融15.07%
健康科技7.83%
零售業7.42%
生產製造4.12%
非耐用消費品3.04%
耐用消費品2.78%
消費者服務2.71%
公用事業2.28%
能源礦產2.15%
運輸1.56%
加工業1.36%
工業服務1.25%
健康服務1.15%
商業服務1.05%
非能源礦產0.89%
配送服務0.76%
通訊0.75%
其他類0.03%
債券、現金及其他0.09%
共同基金0.08%
現金0.01%
其他類0.00%
股票區域細分
97%2%0%
北美97.88%
歐洲2.12%
中東0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


SPTM投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的23.79%,以及Technology Services,佔股票總數的19.91%。 資產主要位於North America區域。
SPTM主要持股為NVIDIA CorporationApple Inc.,分別佔據了投資組合的7.23%和6.31%。
SPTM上次的股息為0.25 USD。 上一季, 發行人已支付0.23 USD的股息, 顯示上漲4.22%。
SPTM所管理的資產為‪12.17 B‬ USD。 過去一個月上漲了4.36%。
SPTM資金流達到‪752.42 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SPTM會支付股息給持有者,股息殖利率為1.12%。 上一期股息(2025年12月24日)金額為0.25 USD。 股息為季支付。
SPTM的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2000年10月4日上市,其管理風格為被動型。
SPTM費用比率為0.03%,這代表您必須支付0.03%的投資來幫助管理基金。
SPTM跟著S&P Composite 1500。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SPTM投資於股票。
SPTM在過去一個月價格已經上漲了1.04%, 其年度績效上漲了14.35%。 查看更多動態,請參閱SPTM價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.35%, 三個月績效上漲了5.20% 並且在一年內上漲了15.50%。
SPTM以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。