關鍵統計數據
關於State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
成立日期
2000年10月4日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)
識別碼
3
ISINUS78464A8053
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
金融
股票99.91%
電子科技23.79%
科技服務19.91%
金融15.07%
健康科技7.83%
零售業7.42%
生產製造4.12%
非耐用消費品3.04%
耐用消費品2.78%
消費者服務2.71%
公用事業2.28%
能源礦產2.15%
運輸1.56%
加工業1.36%
工業服務1.25%
健康服務1.15%
商業服務1.05%
非能源礦產0.89%
配送服務0.76%
通訊0.75%
其他類0.03%
債券、現金及其他0.09%
共同基金0.08%
現金0.01%
其他類0.00%
股票區域細分
北美97.88%
歐洲2.12%
中東0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SPTM投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的23.79%,以及Technology Services,佔股票總數的19.91%。 資產主要位於North America區域。
SPTM主要持股為NVIDIA Corporation和Apple Inc.,分別佔據了投資組合的7.23%和6.31%。
SPTM上次的股息為0.25 USD。 上一季, 發行人已支付0.23 USD的股息, 顯示上漲4.22%。
SPTM所管理的資產為12.17 B USD。 過去一個月上漲了4.36%。
SPTM資金流達到752.42 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SPTM會支付股息給持有者,股息殖利率為1.12%。 上一期股息(2025年12月24日)金額為0.25 USD。 股息為季支付。
SPTM的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2000年10月4日上市,其管理風格為被動型。
SPTM費用比率為0.03%,這代表您必須支付0.03%的投資來幫助管理基金。
SPTM跟著S&P Composite 1500。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SPTM投資於股票。
SPTM在過去一個月價格已經上漲了1.04%, 其年度績效上漲了14.35%。 查看更多動態,請參閱SPTM價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.35%, 三個月績效上漲了5.20% 並且在一年內上漲了15.50%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.35%, 三個月績效上漲了5.20% 並且在一年內上漲了15.50%。
SPTM以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。