SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETFSP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETFSP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF

SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪1.29 B‬USD
資金流(1Y)
‪592.79 M‬USD
股息收益率(指示)
0.71%
資產淨值折價/溢價
−0.1%
已發行股份總數
‪29.80 M‬
費用率
0.45%

關於SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF


發行人
Toroso Investments Topco LLC
品牌
SP Funds
成立日期
2019年12月18日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Tidal Investments LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
ESG
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月12日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
健康科技
股票99.76%
電子科技29.58%
科技服務28.45%
健康科技10.45%
零售業9.55%
生產製造3.64%
非耐用消費品3.46%
耐用消費品3.01%
能源礦產2.34%
運輸2.03%
加工業1.99%
金融1.20%
配送服務0.98%
工業服務0.93%
消費者服務0.80%
非能源礦產0.74%
公用事業0.29%
商業服務0.18%
健康服務0.07%
其他類0.06%
債券、現金及其他0.24%
現金0.24%
股票區域細分
97%2%
北美97.22%
歐洲2.78%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


SPUS投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的29.58%,以及Technology Services,佔股票總數的28.45%。 資產主要位於North America區域。
SPUS主要持股為Microsoft CorporationNVIDIA Corporation,分別佔據了投資組合的11.13%和11.10%。
SPUS上次的股息為0.03 USD。 前一個月, 發行人已支付0.03 USD的股息,
SPUS所管理的資產為‪1.29 B‬ USD。 過去一個月上漲了3.91%。
SPUS資金流達到‪592.79 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SPUS會支付股息給持有者,股息收益率為0.71%。 上一期股息(2025年5月29日)金額為0.03 USD。 股息為月支付。
SPUS的股票由Toroso Investments Topco LLC發行,品牌為SP Funds。該ETF於2019年12月18日上市,其管理風格為被動型。
SPUS費用比率為0.45%,這代表您必須支付0.45%的投資來幫助管理基金。
SPUS跟著S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SPUS投資於股票。
SPUS在過去一個月價格已經上漲了1.69%, 其年度績效上漲了5.62%。 查看更多動態,請參閱SPUS價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.56%, 三個月績效上漲了7.52% 並且在一年內上漲了7.17%。
SPUS以溢價(0.11%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。