關鍵統計數據
關於SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF
成立日期
2019年12月18日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Tidal Investments LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US8863648015
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
健康科技
股票99.66%
電子科技37.74%
科技服務21.82%
健康科技12.17%
生產製造4.63%
耐用消費品3.92%
零售業3.60%
非耐用消費品3.25%
能源礦產2.40%
運輸2.11%
加工業1.85%
工業服務1.28%
金融1.24%
非能源礦產1.11%
配送服務1.06%
消費者服務0.81%
公用事業0.29%
商業服務0.27%
健康服務0.07%
其他類0.06%
債券、現金及其他0.34%
現金0.34%
股票區域細分
北美97.29%
歐洲2.71%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SPUS投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的37.74%,以及Technology Services,佔股票總數的21.82%。 資產主要位於North America區域。
SPUS主要持股為NVIDIA Corporation和Apple Inc.,分別佔據了投資組合的13.50%和11.37%。
SPUS上次的股息為0.02 USD。 前一個月, 發行人已支付0.03 USD的股息, 顯示下跌31.91%。
SPUS所管理的資產為1.96 B USD。 過去一個月上漲了4.96%。
SPUS資金流達到644.34 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SPUS會支付股息給持有者,股息殖利率為0.61%。 上一期股息(2025年12月29日)金額為0.02 USD。 股息為月支付。
SPUS的股票由Toroso Investments Topco LLC發行,品牌為SP Funds。該ETF於2019年12月18日上市,其管理風格為被動型。
SPUS費用比率為0.45%,這代表您必須支付0.45%的投資來幫助管理基金。
SPUS跟著S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SPUS投資於股票。
SPUS在過去一個月價格已經下跌了−0.55%, 其年度績效上漲了16.33%。 查看更多動態,請參閱SPUS價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.20%, 過去一個月下跌了−1.20%, 三個月績效上漲了0.53% 並且在一年內上漲了16.33%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.20%, 過去一個月下跌了−1.20%, 三個月績效上漲了0.53% 並且在一年內上漲了16.33%。
SPUS以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。