關鍵統計數據
關於SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF
成立日期
2019年12月18日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Tidal Investments LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISINUS8863648015
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
健康科技
股票99.72%
電子科技38.56%
科技服務22.44%
健康科技12.08%
耐用消費品4.17%
生產製造4.16%
零售業3.33%
非耐用消費品3.09%
能源礦產2.20%
運輸2.09%
加工業1.74%
金融1.20%
工業服務1.16%
配送服務1.05%
非能源礦產0.97%
消費者服務0.73%
公用事業0.34%
商業服務0.29%
健康服務0.06%
其他類0.05%
債券、現金及其他0.28%
現金0.28%
股票區域細分
北美97.36%
歐洲2.64%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SPUS投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的38.56%,以及Technology Services,佔股票總數的22.44%。 資產主要位於North America區域。
SPUS主要持股為NVIDIA Corporation和Apple Inc.,分別佔據了投資組合的13.94%和12.33%。
SPUS上次的股息為0.02 USD。 前一個月, 發行人已支付0.03 USD的股息, 顯示下跌31.91%。
SPUS所管理的資產為1.91 B USD。 過去一個月上漲了4.28%。
SPUS資金流達到638.30 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SPUS會支付股息給持有者,股息殖利率為0.59%。 上一期股息(2025年12月29日)金額為0.02 USD。 股息為月支付。
SPUS的股票由Toroso Investments Topco LLC發行,品牌為SP Funds。該ETF於2019年12月18日上市,其管理風格為被動型。
SPUS費用比率為0.45%,這代表您必須支付0.45%的投資來幫助管理基金。
SPUS跟著S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SPUS投資於股票。
SPUS在過去一個月價格已經上漲了0.59%, 其年度績效上漲了17.81%。 查看更多動態,請參閱SPUS價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.32%, 三個月績效上漲了5.10% 並且在一年內上漲了18.54%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.32%, 三個月績效上漲了5.10% 並且在一年內上漲了18.54%。
SPUS以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。