關鍵統計數據
關於Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF
成立日期
2011年6月16日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
識別碼
3
ISIN US46137V4234
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
公用事業
股票99.91%
金融39.37%
公用事業13.42%
能源礦產6.30%
消費者服務4.82%
耐用消費品4.68%
零售業4.56%
加工業4.33%
配送服務4.18%
電子科技3.94%
運輸3.29%
通訊3.00%
健康服務2.49%
非能源礦產1.67%
工業服務1.65%
科技服務1.36%
生產製造0.83%
債券、現金及其他0.09%
共同基金0.09%
股票區域細分
北美97.33%
歐洲2.67%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SPVM投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的39.37%,以及Utilities,佔股票總數的13.42%。 資產主要位於North America區域。
SPVM主要持股為Bunge Global SA和Ford Motor Company,分別佔據了投資組合的2.51%和2.06%。
SPVM上次的股息為0.31 USD。 上一季, 發行人已支付0.46 USD的股息, 顯示下跌45.98%。
SPVM所管理的資產為99.07 M USD。 過去一個月下跌了1.74%。
SPVM資金流達到42.74 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SPVM會支付股息給持有者,股息殖利率為1.89%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為0.31 USD。 股息為季支付。
SPVM的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2011年6月16日上市,其管理風格為被動型。
SPVM費用比率為0.39%,這代表您必須支付0.39%的投資來幫助管理基金。
SPVM跟著S&P 500 High Momentum Value Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SPVM投資於股票。
SPVM在過去一個月價格已經上漲了4.16%, 其年度績效上漲了20.43%。 查看更多動態,請參閱SPVM價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.67%, 三個月績效上漲了12.10% 並且在一年內上漲了23.73%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.67%, 三個月績效上漲了12.10% 並且在一年內上漲了23.73%。
SPVM以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。