關鍵統計數據
關於Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF
成立日期
2011年6月16日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V4234
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
公用事業
股票99.59%
金融39.67%
公用事業13.81%
消費者服務6.56%
耐用消費品4.88%
運輸3.90%
非耐用消費品3.89%
科技服務3.64%
健康服務3.13%
電子科技3.09%
生產製造2.89%
配送服務2.85%
零售業2.51%
加工業2.48%
工業服務2.27%
非能源礦產2.17%
通訊1.83%
債券、現金及其他0.41%
共同基金0.41%
現金0.00%
股票區域細分
北美97.54%
歐洲2.46%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SPVM投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的39.67%,以及Utilities,佔股票總數的13.81%。 資產主要位於North America區域。
SPVM主要持股為General Motors Company和Hewlett Packard Enterprise Co.,分別佔據了投資組合的2.62%和2.38%。
SPVM上次的股息為0.46 USD。 上一季, 發行人已支付0.26 USD的股息, 顯示上漲42.59%。
SPVM所管理的資產為67.82 M USD。 過去一個月上漲了4.55%。
SPVM資金流達到22.11 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SPVM會支付股息給持有者,股息殖利率為2.13%。 上一期股息(2025年9月26日)金額為0.46 USD。 股息為季支付。
SPVM的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2011年6月16日上市,其管理風格為被動型。
SPVM費用比率為0.39%,這代表您必須支付0.39%的投資來幫助管理基金。
SPVM跟著S&P 500 High Momentum Value Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SPVM投資於股票。
SPVM在過去一個月價格已經上漲了2.12%, 其年度績效上漲了12.79%。 查看更多動態,請參閱SPVM價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.73%, 三個月績效上漲了11.37% 並且在一年內上漲了16.47%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.73%, 三個月績效上漲了11.37% 並且在一年內上漲了16.47%。
SPVM以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。