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Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪66.57 M‬USD
資金流(1年)
‪20.81 M‬USD
股息殖利率(指定)
1.88%
資產淨值折價/溢價
0.02%
已發行股份總數
‪1.03 M‬
費用率
0.39%

關於Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2011年6月16日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P 500 High Momentum Value Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V4234

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
價格
策略
價值
地理
美國
加權方案
基本的
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年9月5日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
公用事業
股票99.86%
金融39.55%
公用事業14.14%
消費者服務5.82%
耐用消費品4.98%
非耐用消費品4.17%
運輸3.89%
科技服務3.72%
健康服務3.24%
生產製造2.98%
電子科技2.97%
配送服務2.90%
零售業2.62%
加工業2.61%
工業服務2.24%
非能源礦產2.13%
通訊1.89%
債券、現金及其他0.14%
共同基金0.14%
股票區域細分
97%2%
北美97.44%
歐洲2.56%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


SPVM投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的39.55%,以及Utilities,佔股票總數的14.14%。 資產主要位於North America區域。
SPVM主要持股為General Motors CompanyHewlett Packard Enterprise Co.,分別佔據了投資組合的2.62%和2.26%。
SPVM上次的股息為0.26 USD。 上一季, 發行人已支付0.33 USD的股息, 顯示下跌27.68%。
SPVM所管理的資產為‪66.57 M‬ USD。 過去一個月上漲了5.16%。
SPVM資金流達到‪20.81 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SPVM會支付股息給持有者,股息殖利率為1.88%。 上一期股息(2025年6月27日)金額為0.26 USD。 股息為季支付。
SPVM的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2011年6月16日上市,其管理風格為被動型。
SPVM費用比率為0.39%,這代表您必須支付0.39%的投資來幫助管理基金。
SPVM跟著S&P 500 High Momentum Value Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SPVM投資於股票。
SPVM在過去一個月價格已經上漲了5.13%, 其年度績效上漲了13.93%。 查看更多動態,請參閱SPVM價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.01%, 三個月績效上漲了11.22% 並且在一年內上漲了14.78%。
SPVM以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。