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Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪84.47 M‬USD
資金流(1年)
‪40.19 M‬USD
股息殖利率(指定)
2.12%
資產淨值折價/溢價
−0.004%
已發行股份總數
‪1.32 M‬
費用率
0.39%

關於Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2011年6月16日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P 500 High Momentum Value Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V4234

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
價格
策略
價值
地理
美國
加權方案
基本的
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年11月21日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
公用事業
股票99.91%
金融39.10%
公用事業14.64%
消費者服務6.45%
耐用消費品5.21%
非耐用消費品3.83%
運輸3.76%
配送服務3.73%
科技服務3.44%
健康服務3.39%
電子科技2.69%
生產製造2.66%
零售業2.57%
非能源礦產2.37%
工業服務2.28%
加工業2.11%
通訊1.69%
債券、現金及其他0.09%
共同基金0.09%
股票區域細分
97%2%
北美97.69%
歐洲2.31%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


SPVM投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的39.10%,以及Utilities,佔股票總數的14.64%。 資產主要位於North America區域。
SPVM主要持股為General Motors CompanyInvesco Ltd.,分別佔據了投資組合的3.12%和2.21%。
SPVM上次的股息為0.46 USD。 上一季, 發行人已支付0.26 USD的股息, 顯示上漲42.59%。
SPVM所管理的資產為‪84.47 M‬ USD。 過去一個月上漲了19.45%。
SPVM資金流達到‪40.19 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SPVM會支付股息給持有者,股息殖利率為2.12%。 上一期股息(2025年9月26日)金額為0.46 USD。 股息為季支付。
SPVM的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2011年6月16日上市,其管理風格為被動型。
SPVM費用比率為0.39%,這代表您必須支付0.39%的投資來幫助管理基金。
SPVM跟著S&P 500 High Momentum Value Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SPVM投資於股票。
SPVM在過去一個月價格已經上漲了0.36%, 其年度績效上漲了5.55%。 查看更多動態,請參閱SPVM價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.70%, 三個月績效上漲了3.80% 並且在一年內上漲了8.87%。
SPVM以溢價(0.00%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。