Invesco S&P 500 Enhanced Value ETFInvesco S&P 500 Enhanced Value ETFInvesco S&P 500 Enhanced Value ETF

Invesco S&P 500 Enhanced Value ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪131.70 M‬USD
資金流(1年)
‪19.12 M‬USD
股息殖利率(指定)
2.29%
資產淨值折價/溢價
0.06%
已發行股份總數
‪2.18 M‬
費用率
0.13%

關於Invesco S&P 500 Enhanced Value ETF


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2015年10月9日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P 500 Enhanced Value Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
識別碼
3
ISIN US46138E3962

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
價格
策略
價值
地理
美國
加權方案
基本的
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月6日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
能源礦產
股票99.98%
金融34.54%
能源礦產17.73%
健康服務8.86%
通訊7.66%
耐用消費品5.33%
零售業4.64%
配送服務4.30%
消費者服務3.67%
加工業3.07%
運輸2.88%
公用事業2.03%
工業服務1.30%
非耐用消費品1.29%
商業服務0.92%
非能源礦產0.56%
電子科技0.45%
健康科技0.40%
科技服務0.36%
債券、現金及其他0.02%
共同基金0.02%
現金0.00%
股票區域細分
97%2%
北美97.50%
歐洲2.50%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


SPVU投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的34.54%,以及Energy Minerals,佔股票總數的17.73%。 資產主要位於North America區域。
SPVU主要持股為Exxon Mobil CorporationBank of America Corp,分別佔據了投資組合的5.77%和4.84%。
SPVU上次的股息為0.35 USD。 上一季, 發行人已支付0.36 USD的股息, 顯示下跌1.66%。
SPVU所管理的資產為‪131.70 M‬ USD。 過去一個月上漲了13.78%。
SPVU資金流達到‪19.12 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SPVU會支付股息給持有者,股息殖利率為2.29%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為0.35 USD。 股息為季支付。
SPVU的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2015年10月9日上市,其管理風格為被動型。
SPVU費用比率為0.13%,這代表您必須支付0.13%的投資來幫助管理基金。
SPVU跟著S&P 500 Enhanced Value Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SPVU投資於股票。
SPVU在過去一個月價格已經上漲了5.21%, 其年度績效上漲了19.30%。 查看更多動態,請參閱SPVU價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.98%, 三個月績效上漲了13.76% 並且在一年內上漲了23.23%。
SPVU以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。