關鍵統計
關於ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF
成立日期
2015年9月22日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
ProShare Advisors LLC
分銷商
SEI Investments Distribution Co.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
股票99.79%
電子科技25.31%
科技服務25.06%
零售業9.51%
健康科技9.33%
非耐用消費品4.60%
生產製造3.95%
消費者服務3.58%
能源礦產3.00%
公用事業2.99%
耐用消費品2.71%
運輸2.39%
加工業1.79%
健康服務1.57%
通訊1.15%
工業服務1.12%
配送服務0.82%
非能源礦產0.56%
商業服務0.18%
金融0.11%
其他類0.05%
債券、現金及其他0.21%
現金0.18%
企業0.03%
股票區域細分
北美97.47%
歐洲2.53%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SPXN投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的25.31%,以及Technology Services,佔股票總數的25.06%。 資產主要位於North America區域。
SPXN主要持股為Microsoft Corporation和NVIDIA Corporation,分別佔據了投資組合的8.27%和8.14%。
SPXN上次的股息為0.16 USD。 上一季, 發行人已支付0.20 USD的股息, 顯示下跌24.59%。
SPXN所管理的資產為61.39 M USD。 過去一個月上漲了3.14%。
SPXN資金流達到−8.31 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SPXN會支付股息給持有者,股息收益率為1.13%。 上一期股息(2025年4月1日)金額為0.16 USD。 股息為季支付。
SPXN的股票由ProShare Advisors LLC發行,品牌為ProShares。該ETF於2015年9月22日上市,其管理風格為被動型。
SPXN費用比率為0.09%,這代表您必須支付0.09%的投資來幫助管理基金。
SPXN跟著S&P 500 Ex-Financials & Real Estate Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SPXN投資於股票。
SPXN在過去一個月價格已經上漲了1.73%, 其年度績效上漲了8.00%。 查看更多動態,請參閱SPXN價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.20%, 三個月績效上漲了6.94% 並且在一年內上漲了9.70%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.20%, 三個月績效上漲了6.94% 並且在一年內上漲了9.70%。
SPXN以溢價(0.12%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。