關鍵統計數據
關於ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF
成立日期
2015年9月22日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
ProShare Advisors LLC
分銷商
SEI Investments Distribution Co.
識別碼
3
ISIN US74347B5738
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
股票99.87%
電子科技29.77%
科技服務21.24%
健康科技9.45%
零售業8.83%
生產製造5.18%
非耐用消費品4.10%
能源礦產3.10%
耐用消費品2.98%
公用事業2.96%
消費者服務2.92%
運輸1.75%
加工業1.63%
工業服務1.40%
健康服務1.26%
通訊1.03%
非能源礦產0.93%
配送服務0.84%
商業服務0.34%
金融0.11%
其他類0.05%
債券、現金及其他0.13%
現金0.10%
企業0.03%
股票區域細分
北美97.72%
歐洲2.28%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SPXN投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的29.77%,以及Technology Services,佔股票總數的21.24%。 資產主要位於North America區域。
SPXN主要持股為NVIDIA Corporation和Apple Inc.,分別佔據了投資組合的8.90%和7.57%。
SPXN上次的股息為0.19 USD。 上一季, 發行人已支付0.19 USD的股息, 顯示下跌0.36%。
SPXN所管理的資產為70.62 M USD。 過去一個月下跌了0.92%。
SPXN資金流達到−440.42 K USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SPXN會支付股息給持有者,股息殖利率為0.97%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.19 USD。 股息為季支付。
SPXN的股票由ProShare Advisors LLC發行,品牌為ProShares。該ETF於2015年9月22日上市,其管理風格為被動型。
SPXN費用比率為0.09%,這代表您必須支付0.09%的投資來幫助管理基金。
SPXN跟著S&P 500 Ex-Financials & Real Estate Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SPXN投資於股票。
SPXN在過去一個月價格已經下跌了−0.58%, 其年度績效上漲了14.56%。 查看更多動態,請參閱SPXN價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.43%, 過去一個月下跌了−1.43%, 三個月績效上漲了0.46% 並且在一年內上漲了15.22%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.43%, 過去一個月下跌了−1.43%, 三個月績效上漲了0.46% 並且在一年內上漲了15.22%。
SPXN以溢價(0.11%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。