關鍵統計數據
關於ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF
成立日期
2015年9月22日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
ProShare Advisors LLC
分銷商
SEI Investments Distribution Co.
識別碼
3
ISINUS74347B5654
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
金融
股票99.68%
電子科技27.48%
科技服務23.08%
金融15.87%
零售業8.19%
生產製造3.94%
非耐用消費品3.43%
耐用消費品2.93%
消費者服務2.90%
公用事業2.55%
能源礦產2.43%
運輸1.60%
加工業1.30%
工業服務1.10%
商業服務0.97%
通訊0.84%
非能源礦產0.76%
配送服務0.28%
其他類0.03%
債券、現金及其他0.32%
現金0.30%
企業0.02%
股票區域細分
北美97.87%
歐洲2.13%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SPXV投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的27.48%,以及Technology Services,佔股票總數的23.08%。 資產主要位於North America區域。
SPXV主要持股為NVIDIA Corporation和Apple Inc.,分別佔據了投資組合的8.55%和7.58%。
SPXV上次的股息為0.20 USD。 上一季, 發行人已支付0.19 USD的股息, 顯示上漲7.05%。
SPXV所管理的資產為35.73 M USD。 過去一個月上漲了1.85%。
SPXV資金流達到4.62 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SPXV會支付股息給持有者,股息殖利率為0.97%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.20 USD。 股息為季支付。
SPXV的股票由ProShare Advisors LLC發行,品牌為ProShares。該ETF於2015年9月22日上市,其管理風格為被動型。
SPXV費用比率為0.09%,這代表您必須支付0.09%的投資來幫助管理基金。
SPXV跟著S&P 500 Ex-Health Care。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SPXV投資於股票。
SPXV在過去一個月價格已經下跌了−0.08%, 其年度績效上漲了16.79%。 查看更多動態,請參閱SPXV價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.20%, 三個月績效上漲了1.49% 並且在一年內上漲了18.33%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.20%, 三個月績效上漲了1.49% 並且在一年內上漲了18.33%。
SPXV以溢價(0.09%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。