關鍵統計數據
關於SPDR S&P 500 ETF Trust
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成立日期
1993年1月22日
結構
投資單位信託
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
ALPS Distributors, Inc.
識別碼
3
ISINUS78462F1030
SPDR S&P 500 ETF Trust是交易所交易基金。該基金尋求提供的投資結果在扣除費用之前通常與S&P 500®指數的價格和殖利率表現相符。S&P 500®指數是由500支精選股票組成。SPDR S&P 500 ETF Trust成立於1993年1月22日,總部位於紐約州紐約市。
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
金融
股票99.74%
電子科技24.85%
科技服務20.87%
金融14.36%
健康科技7.88%
零售業7.60%
生產製造3.56%
非耐用消費品3.10%
耐用消費品2.65%
消費者服務2.62%
公用事業2.31%
能源礦產2.20%
運輸1.44%
加工業1.18%
健康服務1.11%
工業服務0.99%
商業服務0.90%
通訊0.76%
非能源礦產0.68%
配送服務0.64%
其他類0.03%
債券、現金及其他0.26%
現金0.26%
股票區域細分
北美97.83%
歐洲2.17%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SPY投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的24.85%,以及Technology Services,佔股票總數的20.87%。 資產主要位於North America區域。
SPY主要持股為NVIDIA Corporation和Apple Inc.,分別佔據了投資組合的7.73%和6.86%。
SPY上次的股息為1.99 USD。 上一季, 發行人已支付1.83 USD的股息, 顯示上漲8.14%。
SPY所管理的資產為711.83 B USD。 過去一個月上漲了1.36%。
SPY資金流達到−13.03 B USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SPY會支付股息給持有者,股息殖利率為1.07%。 上一期股息(2026年1月30日)金額為1.99 USD。 股息為季支付。
SPY的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於1993年1月22日上市,其管理風格為被動型。
SPY費用比率為0.09%,這代表您必須支付0.09%的投資來幫助管理基金。
SPY跟著S&P 500。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SPY投資於股票。
SPY在過去一個月價格已經上漲了0.38%, 其年度績效上漲了15.91%。 查看更多動態,請參閱SPY價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.54%, 三個月績效上漲了2.43% 並且在一年內上漲了18.26%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.54%, 三個月績效上漲了2.43% 並且在一年內上漲了18.26%。
SPY以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。